หมวดหมู่ การศึกษา : มกราคม 2019

ฉันเดินตรงข้ามหลักการการค้าของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

ฉันเดินตรงข้ามหลักการการค้าของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

เป็นตัวอย่างที่แท้จริงของบทเรียนของ Greg ในช่วงสุดสัปดาห์ วิดีโอของ Greg เน้นที่นี่เป็นบทเรียนสำคัญในการซื้อขาย: อย่าปล่อยให้ฝูงชนกลัวจะทำให้โอกาสในการซื้อขายของคุณประสบความสำเร็จแดกดันเมื่อฉันดูนี้ในช่วงสุดสัปดาห์และเห็นเกร็กกล่าวถึง NZD / USD ฉันไม่สามารถช่วย แต่ยิ้มเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเมื่อฉันถูกในช่วงพักสัปดาห์สุดท้ายเพื่อตัดสิ่งต่างๆสั้น ๆ โดยทั่วไปฉันตัดสินใจที่จะเปิดการค้าระหว่างที่ฉันกำลังออกเดินทาง เป็นสิ่งที่ฉันมักไม่ค่อยทำและเป็นสิ่งที่ฉันมักจะแนะนำ แต่ฉันก็ทำมันต่อไป - ส่วนใหญ่เพราะมันเป็นเพียงการเดินทางระยะสั้นและฉันเพียงต้องการที่จะแบ่งปันกระบวนการคิดของฉันที่อยู่เบื้องหลังมันฉันอยู่บนรถไฟในระหว่างการเดินทางและเปิดโทรศัพท์ของฉันและเหลือบมองไปที่แผนภูมิบางส่วน และฉันเห็นแผนภูมิรายชั่วโมง NZD / USD ทั้งคู่มีการขัดขวางเล็กน้อยในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ล้มเหลวอีกครั้งในการทดสอบ MA (เส้นสีน้ำเงิน) ระยะเวลา 200 ชั่วโมง - และอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือความจริงที่ว่าการก่อตัวของ "death cross" กำลังเริ่มปรากฏขึ้นฉันป้อนตำแหน่งสั้น ๆ ในคู่ @ 0.73175 แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้คือการกำหนดและจำกัดความเสี่ยง ฉันไม่อยู่ในฐานะที่จะเฝ้าติดตามการค้าของฉันได้ตลอดเวลาและฉันก็ไม่สนใจเรื่องนี้มากนักหากการค้าเป็นเรื่องที่น่าสงสาร - โดยพิจารณาถึงเวลาที่ฉันจะต้องแยกแยะ แต่ตราบเท่าที่ความเสี่ยงของฉันถูกกำหนดและ จำกัด อยู่ที่ถูกต้อง ฉันอยู่ในการควบคุมขององค์ประกอบความกลัวของการค้าตอนนี้กีวีเป็นหนึ่งในนักแสดงที่น่าสงสารที่สุดในวันจันทร์และวันอังคารเมื่อตอนที่ฉันอยู่รอบ ๆ ดังนั้นในหัวของฉันทำให้รู้สึกถึงความต่อเนื่องอีกครั้งเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยจำเป็นต้องพูดการค้าได้เป็นอย่างดีและผมก็ปรับลดกำไรที่0.72996¹และ0.72450² ผมได้พูดถึงเรื่องการค้าขายในระดับมากขึ้นและด้านจิตวิทยาของมันที่นี่¹ปิดตัวลงหลังจากที่คู่ปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในเดือนมี. สูงเพียง 0.7300²ออกหลังจากที่คู่ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคมซึ่งช่วยให้เกิดข้อเสียก่อนหน้านี้ขณะที่คู่พุ่งขึ้นต่ำกว่า 100 วัน MA (เส้นสีแดง) ในวันศุกร์ใกล้ ๆ จะมีการตั้งค่าการทดสอบแนวรับ 38.2 retracement อีกครั้ง - ระดับการสนับสนุนที่สำคัญ ฉันจะมองไปที่ขั้นตอนถัดไปของการดำเนินการแต่โดยทั่วไปนั่นคือกระบวนการคิดของฉันที่อยู่เบื้องหลังการค้า ฉันไม่มีหลักการซื้อขายที่เข้มงวดต่อ se แต่มีบางอย่างที่ฉันเป็นประจำ - ถ้าไม่ใช่ตลอดเวลา - เป็นแนวทางในการซื้อขายของฉันเพราะมันมีเหตุผล นี่เป็นหนึ่งในกรณีที่ไม่ค่อยพบว่าฉันตัดสินใจที่จะหันเหความสนใจไปจากเรื่องนี้ แต่ก็เป็นกรณีที่เกร็กกำลังพยายามที่จะสื่อสารกับข้อความของเขา:อย่าปล่อยให้ฝูงชนกลัวออกโอกาสของความสำเร็จในการซื้อขายไม่ใช่ว่าฉันอยู่ห่างไปสองหรือสามสัปดาห์ดังนั้นฉันก็ยังคงมั่นใจในการดำเนินการทางการค้า และตราบเท่าที่ความเสี่ยงของฉันถูกกำหนดและ จำกัด ไม่ควรมีเหตุผลทำไมความกลัวควรได้รับในทางของฉันพยายามค้าในสถานที่แรกและไม่แตกต่างจากวันซื้อขายอื่น ๆถ้าคุณเป็นของหลักสูตรออกไปพักยาวหรือวันหยุดนี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากแนะนำ คำแนะนำที่แท้จริงของฉันคือการแยกตัวเองออกอย่างสมบูรณ์สั่งแก้วลองไอส์แลนด์และเตะกลับภายใต้ดวงอาทิตย์มันเคยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์สำหรับฉันในอดีตและฉันจะทำเช่นนั้นอีกครั้งเมื่อฉันทำจริงๆใช้เวลาพักยาวแต่นี่เป็นเพียงการแบ่งปันกับพวกคุณกระบวนการซื้อขายความคิดของฉันเกี่ยวกับวิดีโอการศึกษาของ Greg ในช่วงสุดสัปดาห์

'การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ครั้งที่สอง' อาจเป็นภัยคุกคามระยะยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตลาด

'การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ครั้งที่สอง' อาจเป็นภัยคุกคามระยะยาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตลาด

เด็กทุกคนไปที่ไหน? ในระยะยาวคำตอบสำหรับทุกคำถามคือข้อมูลประชากร การเปลี่ยนแปลงอายุและประชากรกำหนดส่วนใหญ่ที่ บริษัท และประเทศจะประสบความสำเร็จในเวลาเดียวกันพวกเขาเป็นหนึ่งในสิ่งเหล่านั้นที่เคลื่อนไหวช้ามากจนแทบไม่หยุดยั้งพิจารณาดังนั้นคำศัพท์ใหม่ / สิ่งที่คนที่พูดถึงเกี่ยวกับข้อมูลประชากรกำลังพูดถึงคือ 'การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ครั้งที่สอง' ซึ่งจะถามคำถามทันทีว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ครั้งแรก?เป็นการเปลี่ยนแปลงจากอัตราการเกิดสูงถึงอัตราการเกิดต่ำเมื่ออัตราการตายลดลง สอดคล้องกับทั่วโลกและมีการทำเครื่องหมายโดยการย้ายออกจากครอบครัวที่มีขนาดใหญ่มาก มันมาพร้อมกับความล่าช้าในสถานที่ที่อัตราการตายลดลงมักจะเกิดจากการปรับปรุงยาการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ครั้งแรกเริ่มแรกคิดว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์เท่านั้น ความเชื่อก็คืออัตราการคลอดบุตรจะลดลงไปในอัตราทดแทนที่ 2.1 ต่อผู้หญิงที่ไม่ได้เกิดขึ้น ในหลายประเทศที่ร่ำรวยที่สุดโดยเฉพาะประเทศที่มีฐานะทางโลกมากขึ้นอัตรานี้ลดลงต่ำกว่าระดับนั้นและในบางกรณีก็ต่ำกว่านี้ สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 1.8 แคนาดาอยู่ที่ 1.6 อิตาลีอยู่ที่ 1.4, เดนมาร์กที่ 1.7, เยอรมนีที่ 1.4, ญี่ปุ่นที่ 1.4, เกาหลีใต้ที่ 1.2 และจีนที่ 1.6 ณ 2016ความโน้มเอียงก็คือเชื่อว่าประเทศที่พัฒนาน้อยยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่นั่นไม่ใช่กรณี บราซิลอยู่ที่ 1.9 และทุกแห่งในละตินอเมริกา 2.1 ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่ระดับ 2.8 โดยมีอัตราการเกิดสูงอย่างแท้จริงในทะเลทรายซาฮาราแอฟริกาที่ 4.8 ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐฯอยู่ในช่วงทศวรรษที่ 1950โลกอยู่ที่ 2.4 และตกลงมา ผู้หญิงโดยเฉลี่ยมีบุตรครึ่งหนึ่งเป็นแม่ นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ครั้งที่สองคุณอาจถูกล่อลวงให้คิดว่านี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะตั้งแต่ Malthus กว่า 200 ปีที่ผ่านมามนุษยชาติได้รับ fretting เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองมากเกินไป เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในท้องตลาด: เมื่อทุกคนพุ่งเข้ามาด้านใดด้านหนึ่งของการค้าขายก็เป็นอีกฝ่ายที่ชนะออกมาเหตุใดจึงเป็นปัญหาสำหรับตลาด? ผมอยากจะประเมินว่าครึ่งหนึ่งของผลกำไรของ บริษัท ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานั้นเป็นเพราะประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางในตลาดเกิดใหม่ ทุก บริษัท ในท้ายที่สุดทำสิ่งต่างๆให้กับประชาชนและหากมีผู้คนน้อยลงจะมีผลกำไรน้อยลงหนี้มีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย ในทางทฤษฎีคนที่เหลือควรจะมีรายได้ต่อหัวมากกว่าพ่อแม่และเงินออมส่วนเกินจะช่วยให้พวกเขาเป็นเจ้าหนี้ซึ่งจะทำให้ตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับประเทศที่มีหนี้สินมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ราคาหุ้นลดลงเนื่องจากผลกำไรที่ลดลงอย่างไรก็ตามความมั่งคั่งของเงินลงทุนที่สูงกว่าจะไม่ได้รับ ใช้ที่อยู่อาศัย แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีส่วนเกินขนาดเล็กของที่อยู่อาศัยราคาตกอย่างรวดเร็ว บ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีแม้แต่ค่า - เป็นค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องเนื่องจากภาษีทรัพย์สิน ดังนั้นถ้าคุณนำค่าที่อยู่อาศัยไปสู่ต้นทุนการก่อสร้างนั่นคือความมั่งคั่งที่มากต่อหัวสิ่งที่ประเทศส่วนใหญ่อาศัยอยู่คือการเข้าเมือง เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเสริมประชากรที่ลดลง แต่ฉันคาดหวังว่าวันอันรุ่งโรจน์ของการอพยพไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังอยู่เบื้องหลังเรา การเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งและมาตรฐานการครองชีพช่วยให้ผู้คนอยู่ที่บ้านการย้ายถิ่นสุทธิในอินเดียและบราซิลในปีพ. ศ. 2560 เป็นไปอย่างราบรื่นนั่นหมายถึงอนาคตที่ประเทศแข่งขันเพื่อผู้อพยพที่ก้าวร้าวมากขึ้นหรือมาตรฐานที่ต่ำกว่าซึ่งอาจก่อให้เกิดความกดดันมากขึ้นในการปิดพรมแดน แม้แต่ผู้กำหนดนโยบายการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดที่สุดก็ยอมรับว่าแพทย์จากอินเดียมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในทางบวกมากกว่าคนที่ไม่สามารถอ่านได้อีกทางเลือกหนึ่งและกำลังดำเนินอยู่กำลังใจของรัฐบาลในการมีบุตร ฝรั่งเศสอาจเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ มีเครือข่ายความมั่นคงทางสังคมที่แข็งแกร่งและตระหนักถึงปัญหาของอัตราการเกิดที่ลดลงในช่วงต้นและเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในยุโรป ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ ใบคลอดยาวค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเลี้ยงดูที่ได้รับเงินอุดหนุนและค่าใช้จ่ายในสหภาพยุโรปอยู่ระหว่าง 2-4% ของ GDP นโยบายเหล่านี้ช่วยได้ แต่แม้แต่ประเทศที่มีโครงการส่วนใหญ่ไม่เอื้ออำนวยจะไม่ใกล้เคียงกับ 2.1 ฝรั่งเศสในปีพ. ศ. 2561 ลดลงเหลือ 1.88 ในปีพ. ศ. 2560 ในภาพนิ่งจาก 2.0 ในปี 2014น่ากลัวยิ่งขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในมุมมองเกี่ยวกับการมีลูก - วิธีที่เราคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความหมายของเด็กในอดีตพวกเขามีความสำคัญต่อการเติมเต็มเผ่า พวกเขาเป็นแรงงานวิธีที่จะให้เกียรติพระเจ้าและทำให้ชื่อครอบครัวเป็นที่ต้องการ ตอนนี้พวกเขาเป็นทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่ถูกมองว่าเป็นความเสียสละมากขึ้นและความมุ่งมั่นที่เติบโตขึ้นจาก 13 ปีถึง 18 ปีเป็น 25 ปีหรือมากกว่านั้นสำหรับสิ่งที่อนาคตถืออยู่การคาดเดาของคุณจะดีเท่ากับของฉัน----------การค้าหุ้น REAL และ cryptos บนแพลตฟอร์มเดียว

ผู้ค้าสามารถเรียนรู้จาก "กระบวนการ" ของฟุตบอลวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดได้หรือไม่?

ผู้ค้าสามารถเรียนรู้จาก "กระบวนการ" ของฟุตบอลวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดได้หรือไม่?

Nick Saban ของ Alabama อธิบายว่า "The Process" เปลี่ยนความสำเร็จของทีมฟุตบอลของเขาอย่างไร Nick Saban เป็นโค้ชทีมฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการฟุตบอลของอังกฤษ (นั่นคืออเมริกันฟุตบอล) เขาเพิ่งได้รับตำแหน่งระดับชาติที่ 6 ของเขาที่ University of Alabama โดยตีจอร์เจียในการทำงานล่วงเวลาด้วยการคัมแบ็คครึ่งหลังที่ดุเดือดสบันมีสิ่งที่เขาเรียกว่า "กระบวนการ" ซึ่งทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้เล่น / ทีมของเขา กระบวนการคิดยังเป็นความคิดที่ดีสำหรับผู้ค้า"กระบวนการ" คืออะไร?ตามที่ซาบันกล่าวไว้:กระบวนการนี้คือ:"วิธีการที่เราจะไม่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์เราเพิ่งจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการของสิ่งที่ต้องใช้ในการเล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเล่นได้ซึ่งก็คือการมุ่งเน้นไปที่การเล่นโดยเฉพาะเช่นเดียวกับที่มีประวัติ และชีวิตของตัวเอง "เขาเพิ่ม:อย่ามองไปที่ป้ายบอกคะแนนอย่ามองไปที่ปัจจัยภายนอกใด ๆ เพียงแค่ให้ความสำคัญและความเข้มข้นทั้งหมดความพยายามทั้งหมดความเหนื่อยยากของคุณระเบียบวินัยของคุณในการดำเนินการทั้งหมดจะกลายเป็นสิ่งที่เล่นโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ในการเล่นที่ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวคุณจะย้ายไปเล่นต่อไปและมีความสำคัญเดียวกันที่จะทำในการเล่นต่อไปและคุณต้องการทำที่ 60 นาทีในเกมแล้วคุณจะสามารถ อยู่กับผลลัพธ์โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์เหล่านั้น "สำหรับผู้ค้าเราก็ต้องมุ่งเน้นไปที่การที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในแต่ละการค้า ถ้าเราต้องการซื้อขายเราควรจะทำด้วยเหตุผลหรือเหตุผล - มีจุดประสงค์และมุ่งเน้นไปที่จุดประสงค์นั้นทุกครั้งฉันชอบที่จะมุ่งเน้นไปที่ technicals เนื่องจากช่วยในการกำหนดความเสี่ยงและจำกัดความเสี่ยงรวมทั้งจุดเข้าที่สำคัญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดถ้าเราชนะในการค้าที่ดี แต่ถึงแม้เราจะสูญเสียไปนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะเรารู้ว่าเราทำได้ดีที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะ "เหตุผลที่เราซื้อขาย" และ "ที่ที่เราซื้อขาย" และบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน จะครอบคลุมฐานความสำเร็จทั้งหมด เราไม่ได้ชนะการค้าที่หนึ่ง ไม่เป็นไรฉันชอบที่จะเป็น "ผู้ให้คำปรึกษา" ว่าจะมีการค้าขายกันอีกที่ "ตลาด" จะเห็นด้วยกับเราและเราจะทำมากกว่าการสูญเสียการค้าที่สูญเสียไปหากคุณเป็นผู้ค้าที่มุ่งเน้นการค้าหนึ่งครั้ง ถ้าคุณมุ่งเน้นไปที่กระบวนการ "" คุณจะมีโอกาสดีกว่าที่จะชนะในระยะยาว------------------------------------------------เป็นพ่อของโค้ชทีมอเมริกันฟุตบอลฉันมีความสุขเสมอที่ได้ฟังความคิดของไบรอันลูกชายของฉันในฐานะโค้ช เช่นการซื้อขายมีจำนวนมากของความสำเร็จและความล้มเหลวในฟุตบอล วิธีการเล่นเอกพจน์จะคล้ายกัน การกำหนดและทำความเข้าใจกับความเสี่ยงจะคล้ายกันเช่นกัน ทั้งหมดนำไปสู่ความสำเร็จโดยรวมในวงการฟุตบอลและในฐานะพ่อค้า (ในระยะยาว)จากนั้นทำตาม "กระบวนการ"จดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำและคุณจะพบว่ารายการของคุณดีกว่าและการชนะของคุณเริ่มพะเนินเทินทึกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการของ Nick Saban คลิกที่นี่

การซื้อขายกระจกเหมาะสำหรับคุณหรือไม่?

การซื้อขายกระจกเหมาะสำหรับคุณหรือไม่?

การซื้อขายกระจกเงาเป็นวิธีการซื้อขายที่เป็นที่นิยมมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถประหยัดเวลาและพลังงานในการวิเคราะห์ตลาดของตนเองก่อนเข้าสู่ระบบการค้าหรือที่เรียกว่าการซื้อขายทางสังคมหรือสำเนาข้อได้เปรียบหลักของมันอยู่ในอำนาจที่จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเปรียบเทียบกลยุทธ์ต่างๆและคัดลอกสิ่งที่เหมาะกับพวกเขาได้ดีที่สุดเพียงแค่ใส่เมื่อคุณสะท้อนการค้าคุณจะคัดลอกตำแหน่งที่เปิดของผู้ค้ารายอื่นที่อยู่ในเครือข่ายการซื้อขายกระจกเดียวกันใน Kawase cMirror เครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเราซึ่งแสดงเปอร์เซ็นต์กำไรในแง่ ROI จำนวนยอดรวมที่ได้รับและปริมาณมิเรอร์รวมสามารถช่วยให้คุณสามารถกำหนดความนิยมและความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์ได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณเลือกกลยุทธ์การทำกระจกแล้วคำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัตินอกเหนือจากการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานแล้วผู้ค้าควรคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ก่อนที่จะมีการซื้อขายกระจก•เป้าหมายการลงทุน • การยอมรับความเสี่ยง •เงินลงทุน •คู่สกุลเงินที่ต้องการการซื้อขายกระจกเงาสำหรับผู้เริ่มต้น ต้องใช้เวลาอย่างอดทนและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากคุณเป็นนักค้ามือใหม่คุณอาจรู้สึกสับสนกับศัพท์แสงการค้าความซับซ้อนของการวิเคราะห์ด้านเทคนิคและขั้นพื้นฐานและรูปแบบการค้าต่างๆที่คุณสามารถนำมาใช้ได้ด้วยการซื้อขายกระจกผู้ค้ามือใหม่สามารถ:•เข้าสู่โลกการค้าโดยไม่ต้องทำการศึกษาก่อน •เริ่มต้นการวิจัยและทำความเข้าใจกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน •สนุกกับวิธีการอัตโนมัติในการซื้อขายซึ่งอาจมีผลกำไรที่ใกล้เคียงกันเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับในรายงานทางประวัติศาสตร์การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับคนที่ไม่ว่าง เนื่องจากการซื้อขายกระจกเป็นวิธีอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ที่มีเวลาน้อยที่จะปฏิบัติตามผู้นำของผู้ค้ารายอื่น ๆ และได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของพวกเขาโดยไม่ต้องนั่งอยู่หน้าจอเป็นเวลาหลายชั่วโมงKawase cMirror มีประโยชน์ดังต่อไปนี้:ง่ายต่อการควบคุม การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดที่ผู้ค้ากระจกต้องทำคือการที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายอีกครั้งโดยคำนึงถึงเป้าหมายการค้าของแต่ละคนในใจ คุณควรปฏิบัติตามผู้ค้ารายย่อยและต่อมาเปลี่ยนความคิดของคุณเกี่ยวกับแนวทางของพวกเขาแพลตฟอร์มการเทรดของเราจะช่วยให้คุณสามารถหยุดการสะท้อน (และเริ่มต้น) ได้ทันทีด้วยการคลิกปุ่ม ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามรูปแบบการซื้อขายโดยเฉพาะเกินกว่าที่คุณต้องการ เมื่อเทียบกับกลยุทธ์การซื้อขายของผู้อื่นคุณสามารถปรับความเสี่ยงเพื่อป้องกันการสูญเสียการซื้อขายที่โปร่งใส แม้ว่าคุณอาจไม่มีเวลาดูตลาดในตอนกลางวันการวิเคราะห์อย่างละเอียดจะช่วยให้คุณเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่คุณอาจต้องการทำ อย่าลืมอ่านและเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนที่จะดำเนินการต่อโดยอัตโนมัติคำนึงถึงสิ่งต่างๆเช่น:•ประวัติ ROI •ยอดคงเหลือและส่วนของผู้ถือหุ้น •ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากการซื้อขายข้างต้นการซื้อขายกระจกเป็นวิธีที่ง่ายและง่ายในการทำธุรกิจการค้าและเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีเวลาว่างในการเฝ้าดูแผนภูมิการซื้อขายคุณภาพของการซื้อขายกระจกอัตโนมัติเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจ แต่ต้องแน่ใจว่าได้ใช้กลยุทธ์การวิจัยอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจได้ว่าธุรกิจการค้าประเภทใดจะถูกดำเนินการ

BOE วันนับตอนนี้ที่นี่ แต่สิ่งที่เราสามารถคาดหวังจริงๆ?

BOE วันนับตอนนี้ที่นี่ แต่สิ่งที่เราสามารถคาดหวังจริงๆ?

มีข่าวประชาสัมพันธ์และการดูหมิ่นศาสนา แต่เราจะทราบข้อเท็จจริงที่ 12.00 น. ตามเวลา GMT 2 พ.ย. พวกเขา / จะไม่พวกเขาปรับขึ้นอัตราในวันนี้? ถ้าเป็นเช่นนั้นจะเป็นแบบครั้งเดียวหรือเริ่มต้นของการเดินป่าแบบต่างๆหรือไม่? เท่าไหร่ของทั้งสองมีอยู่แล้วปัจจัยใน?คำถามเหล่านี้และอื่น ๆ จะได้รับการตอบรับในผลประกาศในวันนี้เวลา 12.00 น. ตามเวลา GMT ฉันยืนตามมุมมองของฉันว่า

ระลอก ... ฉีกขาดขึ้น  เครื่องมือทางเทคนิคช่วยในการกำหนดความเสี่ยงได้หรือไม่?

ระลอก ... ฉีกขาดขึ้น เครื่องมือทางเทคนิคช่วยในการกำหนดความเสี่ยงได้หรือไม่?

cryptocurrency ล่าสุดเพื่อการแข่งขันที่สูงขึ้น ราคาระลอกเป็นค่า cryptocurrency ล่าสุดที่สามารถจับคลื่นได้สูงกว่า อดัมพูดถึงเรื่องนี้ในโพสต์ก่อนหน้านี้สำหรับฉันใน "สกุลเงิน" เหล่านี้ถ้าคุณกำลังจะเล่นก็จะช่วยให้ทราบเกี่ยวกับการที่จะได้รับถ้าอคติโดยรวมคือการคว่ำใน cryptocurrencies เหล่านี้ (ส่วนใหญ่ของผู้เล่นมีทั้งยาวหรือสี่เหลี่ยม) ถ้าคุณได้รับในระยะยาว (long level) ในระดับที่มีความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงที่ "ตลาด" (focus) ก็มีมากเช่นกัน - ราคาจะสูงขึ้น หากราคาไม่ได้กำหนดระดับความเสี่ยง (กล่าวคือลดลง) คุณก็สามารถออกไปและมองหาโอกาสต่อไป (เช่นเมื่อกลับมาอยู่เหนือระดับการกำหนดความเสี่ยง)ระดับความเสี่ยงต่ำอยู่ที่ไหน?สำหรับฉันฉันมองไปที่ MA 100 และ 200 ชั่วโมงสำหรับเบาะแสในสกุลเงินดิจิตอลถ้าฉันสามารถมองแผนภูมิ (แผนภูมิใด ๆ ) และฉันเห็น MA เหล่านั้นถือสนับสนุน (หรือความต้านทาน) มันทำให้ฉันมั่นใจว่าฉันไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกอบการค้าออกมีในโลกที่ต้องการกำหนดและจำกัดความเสี่ยงต่อการกำหนดความเสี่ยงเหล่านั้น ระดับ การวางแนวทางนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งฉันไม่ใช่ผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่ต้องการซื้อสินค้าในราคาถูกข้างบนเป็นกราฟรายชั่วโมงของ Ripple ใน Bitstamp เส้นสีน้ำเงินหมายถึง MA อายุ 100 ชั่วโมง เส้นสีเขียวคือ MA 200 ชั่วโมงสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนในบรรทัดเหล่านั้น (ดูลูกศรสีแดงขนาดใหญ่)?"ตลาด" ใช้ระดับดังกล่าวเป็นระดับการกำหนดความเสี่ยง นั่นคือเมื่อทดสอบพ่อค้าเข้ามาในระดับและซื้อ เพียงแค่มองที่ลูกศรสีแดงขนาดใหญ่เพื่อพิสูจน์ที่บอกฉันความเสี่ยงที่สามารถกำหนดและ จำกัด ในระดับนั้น นอกจากนี้ยังบอกฉันว่าถ้าฉันต้องการซื้อพื้นที่นั้น (รอบ ๆ แม่) เป็นที่ที่ฉันต้องการร่วมลงทุนในน้ำ หากราคาตีกลับฉันสามารถจัดการผู้ชนะได้ หากราคาไม่ถดถอยฉันก็จะได้รับผลขาดทุนเล็กน้อยนั่นคือพื้นฐานสำหรับผู้ค้าที่มีความเสี่ยงทั้งหมดไม่ว่าพวกเขาจะซื้อขายอะไรก็ตาม แม้ในตลาดทารกเช่น Ripple ผู้ค้าจะมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งเดียวกันกับที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะทำใน EURUSD หรือ USDJPY หรือ Apple หรือ Gold หากซื้อพวกเขาซื้อกับระดับการกำหนดความเสี่ยงเช่น MA 100 และ 200 ชั่วโมงและถ้าหักพวกเขาจะได้รับออกดังนั้นการดูกราฟด้านบนราคาขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน 100 ชั่วโมงในวันจันทร์และวันอังคาร (ไม่มีวันหยุดทำการ) เมื่อวานนี้ราคาได้พุ่งขึ้นและราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.0899 เหรียญซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 100 ชั่วโมงที่ 2.2977 ดอลลาร์ (และเคลื่อนไหวสูงขึ้น) ดังนั้นจึงไม่ใช่เวลาที่จะซื้อเนื่องจากความเสี่ยงเท่ากับ 0.80 เหรียญซึ่งเป็น 26% (ที่ 3.08 เหรียญ)คุณทำอะไรถ้าคุณต้องการเข้า แต่ไม่ต้องการความเสี่ยง 26%?คุณสามารถเจาะลึกลงไปในแผนภูมิที่สั้นกว่าเพื่อดูว่ามีข้อมูลทางเทคนิคใดบ้างที่ "ตลาด" อาจมุ่งเน้นไปที่เมื่อพิจารณาแผนภูมิ 5 นาทีด้านล่างแผนภูมิ 100 และ 200 บาร์ MA เดียวกันจะอยู่ในแผนภูมิดังกล่าว (เส้นสีน้ำเงินและสีเขียว)ฉันยังเพิ่มเส้นแนวโน้มที่เชื่อมโยงต่ำสุดล่าสุดสิ่งที่ฉันสังเกตเห็นอยู่ในระยะที่สูงขึ้นมีบางกรณีที่ผู้ซื้อเข้ามาในสาย MA อย่างไรก็ตามระดับความเสี่ยงที่ผู้ค้าหันมาใส่ใจเป็นเส้นแนวโน้มมี 6 คะแนนในบรรทัดนั้น ดังนั้นอยู่ด้านบนเป็นรั้นมากขึ้น เคลื่อนตัวต่ำลงและมีแนวโน้มลดลง เมื่อหยุดพักอคติจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมการซื้อควรจะแห้งขึ้น ราคาน่าจะลดลง เราไม่ทราบ แต่ราคาอาจไต่ลงไปในช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลา 100 ชั่วโมงในกรณีนี้จะเป็นระดับที่ต่ำกว่าเพื่อพยายามซื้ออีกครั้งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเส้นแนวโน้มไม่พังทลาย?คุณเป็นผู้ชนะและคุณมองหาที่สูงที่ $ 3.317 จะหักและโมเมนตัมราคาที่สูงขึ้นเพื่อดำเนินการต่อสรุป:ผู้ค้าในตราสารใด ๆ มักจะมองหาระดับที่จะซื้อ (หรือขาย) ระดับที่ดีที่สุดคือความเสี่ยงที่สามารถกำหนดและ จำกัด ได้ ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin หรือ EURUSD หรือน้ำมันทองหรือน้ำมันดิบผู้ค้ามองจำกัดความเสี่ยงต่อการซื้อและขายระลอกแสดงแนวโน้มเหล่านั้นด้วยดังนั้นทำตามเครื่องมือสำคัญบางอย่าง อดทน รู้ความเสี่ยงของคุณและถ้าคุณสามารถจับคลื่นเช่น Beach Boys ร้องเพลงได้คุณอาจนั่งอยู่ด้านบนสุดของโลก (หรืออย่างน้อยก็เป็นโลกที่มี cryptocurrency)

การศึกษาด้านเทคนิค Bitcoin: การแลกเปลี่ยนสองครั้ง  สองแผนภูมิทางเทคนิค  วิธีที่คุณสามารถค้าที่?

การศึกษาด้านเทคนิค Bitcoin: การแลกเปลี่ยนสองครั้ง สองแผนภูมิทางเทคนิค วิธีที่คุณสามารถค้าที่?

แผนภูมิ Bitcoin / Bitstamp แตกต่างกัน แต่มีลักษณะคล้ายกัน ในขณะที่ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ปาร์ตี้วันคริสมาสต์ / วันหยุดไม่ได้พูดถึงแอปเปิ้ลหรือ Microsoft หรือ Intel แต่เป็น Bitcoinภรรยาของฉันทำงานให้กับ Intel พวกเขามีงานเลี้ยงวันหยุดของพวกเขาในวันศุกร์ หุ้นของพวกเขาขึ้นประมาณ 28% เทียบกับปีที่ผ่านมาเมื่อฉันแนะนำตัวเองกับคนแปลกหน้าส่วนใหญ่และการสนทนานำไปสู่ ​​"ฉันทำงานในภาคการเงินในฐานะนักวิเคราะห์สกุลเงิน / ผู้ประกอบการค้า" บทสนทนาไปทางขวาเพื่อ bitcoin เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ค็อกเทลเมื่อพูดกับคนในวันศุกร์สิ่งหนึ่งที่ผมพูดถึงคือราคาในตลาดไม่โปร่งใสจริงๆ ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ CME จะชำระเป็นเงินสดถึง 5 ราคา (ซึ่งแตกต่างจากสัญญา CBOE ที่มีการตกลงกัน) หากการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันมีความโปร่งใสราคาในการแลกเปลี่ยนแต่ละ Bitcoin จะเหมือนกัน (ให้หรือแตกต่างกันเล็กน้อย)ดังนั้นจึงไม่มีความโปร่งใสด้านราคาในตลาด Bitcoin Bitcoin มีค่าแตกต่างกันในการแลกเปลี่ยนหนึ่งกับอีก มันทำให้ฉันคิดและมองวันนี้ ...ดังนั้นสิ่งที่มีผลกระทบจากการไม่ได้มีราคาโปร่งใส?สำหรับหนึ่ง bitcoin ไม่สามารถหน่วยการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผู้ขายจะรู้ได้อย่างไรว่าราคาสินค้าและบริการเป็นอย่างไรหากราคาในการแลกเปลี่ยนหนึ่งมีความแตกต่างกัน? นำไปใช้วิธีอื่นแลกเปลี่ยนที่พวกเขาใช้เพื่อราคา $ 200 ของสินค้า?อาจทำให้เกิดความสับสน - โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่ USD หรือ EUR หรือ JPY หรือ GBP ไม่ได้ไปทุกที่ทุกเวลาเร็ว ๆ นี้เรื่อง "พ่อค้า" ที่ไม่ได้ใช้ bitcoin ซื้ออะไรบางอย่าง "เก็บ"?สำหรับ "พ่อค้า" ส่วนใหญ่ในพื้นที่ Bitcoin พวกเขาไม่สนใจ หากซื้อใน Coinbase หรือ Bitstamp และราคาจะสูงขึ้นสิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่หรือไม่? คนเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ "ซื้อขาย" bitcoin ในการแลกเปลี่ยนของพวกเขา เพียงแค่ไปที่สูงขึ้นและ "traders" มีความสุขพ่อค้า "เหล่านี้" ซื้อขายจริงๆหรือไม่?สำหรับฉันพ่อค้าไม่ได้กังวลเกี่ยวกับรางวัล แต่อย่างน้อยก็กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเท่าเทียมกันสำหรับฉันความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งขึ้น เป็น 80-20 เทียบกับรางวัล ฉันชอบพูด "ถ้าการค้าไม่เสี่ยงคุณจะได้รับรางวัลเน้นความเสี่ยงและให้รางวัลดูแลตัวเอง"ดังนั้นผู้ค้า "(ในใบเสนอราคา) ของ bitcoin ที่ไม่ได้กำหนดความเสี่ยงไม่ใช่พ่อค้าจริงๆเพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับรางวัลและไม่กังวล (หรือกังวลน้อยมาก) เกี่ยวกับความเสี่ยงดังนั้นฉันจะอธิบายลักษณะ "traders" ที่ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยง?"ผู้ค้า" ที่ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงและเฉพาะเกี่ยวกับรางวัลเป็นเพียงนักเก็งกำไรในตลาดเก็งกำไร (บางคนเรียกว่าฟองสบู่) ฟองนั้นสามารถเดินขึ้นและขึ้นได้ มันอาจระเบิดได้เช่นกันเมื่อมันระเบิดนักเก็งกำไรอาจสูญเสียเปอร์เซ็นต์ที่ดีของเงินของพวกเขาผู้ค้าจะไม่ดังนั้นถ้าคุณต้องการที่จะเป็นพ่อค้าและไม่เก็งกำไรคำถามต่อไปคือความเสี่ยงของคุณคืออะไร? คุณจะกำหนดความเสี่ยงได้อย่างไร?ถ้าฉันใส่แผนภูมิของ Coinbase's bitcoin จะมีลักษณะดังนี้:ผู้ค้าสามารถกำหนดความเสี่ยง (และความอคติหยาบคายและหยาบคาย) โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคเช่นเส้นแนวโน้มและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เส้นแนวโน้มเป็นเส้นทึบ มีสีแดงที่ร่วงลงมาจากยอดสูงสุดในกราฟรายชั่วโมงในวันที่ 7 ธันวาคมและเลียแข้งเลียขาขึ้นตามแนวเส้นสีเขียวมองไปที่กราฟราคาเคลื่อนตัวเหนือเส้นแนวโน้มสีแดงในวันที่ 15 ธันวาคมและเหนือเส้นแนวโน้มสีเขียวในวันที่ 16 ธันวาคม แต่ละคนหันไปอคติมากขึ้นในช่วงพักข้างต้นวันนี้ราคาได้รับการทดสอบแนวเส้นสีเขียว มีเพียงเล็กน้อยจุ่มด้านล่าง แต่ล้มเหลวที่ล้มเหลวสิ่งที่เกี่ยวกับ MAs?เส้นสีน้ำเงินหมายถึง MA อายุ 100 ชั่วโมง เส้นสีเขียวคือ MA 200 ชั่วโมงMA 100 ชั่วโมงได้รับการละเมิดกลับไปในเวลา น้ำตกด้านล่างได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาลดลง แต่ราคายังกลับมาดีขึ้นหลังจากระยะเวลาสั้น ๆ สัมพัทธ์ ฉันชอบที่จะคิดว่าเป็นเส้นสีฟ้าเป็นทริกเกอร์มองไปที่เส้นสีเขียวในแผนภูมิด้านบนทำให้ได้งานที่ดีในการสนับสนุนและดึงดูดผู้ซื้อ มีการทดสอบเส้นสีเขียว แต่นอกเหนือจากการล้มเหลวในช่วงสั้น ๆ ที่ต่ำกว่าเส้นที่ 29 พฤศจิกายนราคายังคงสูงกว่าเส้น MA ดังกล่าว เส้นสีเขียวเป็นสายการยืนยัน MA หากหักก็จะยืนยันตลาดขาลงมากขึ้น (ตราบเท่าที่ราคาอยู่ด้านล่าง)ผู้ค้า (ไม่มีใบเสนอราคา) สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ (เทรนด์ไลน์, 100 และ 200 ชั่วโมง MA) เป็นเครื่องมือกำหนดความเสี่ยง พักเหนือรั้น เลื่อนไปด้านล่างหยาบคาย - ไปยังองศาที่ต่างกัน ผู้ค้าสามารถกำหนดและจำกัดความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิคเหล่านั้นสำหรับวันนี้ในแผนภูมิด้านบนเส้นแนวโน้มสีเขียวและ MA 100 ชั่วโมงมีค่าประมาณในระดับเดียวกัน เป็นผลให้การแบ่งด้านล่างจะเป็นหยาบคายมากขึ้นในแผนภูมิ Coinbase ข้างต้น MA 100 ชั่วโมงที่มาถึงที่ 18424.52หากราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 100 ชั่วโมงและเส้นแนวโน้มผู้ค้าจะยังคงต้องการเห็น MA 200 ชั่วโมงที่หัก (เส้นสีเขียว) การพักฐานด้านล่างบรรทัด MA จะยืนยันความลำเอียงหยาบคาย มันจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่พ่อค้าได้รับการทำ (เช่นซื้อเทียบกับ 200 ชั่วโมง MA)ตอนนี้ให้ดูกราฟเดียวกันจาก Bitstamp - การแลกเปลี่ยน Bitcoin อื่น (ดูตารางด้านล่าง) ภาพแผนภูมินี้ถูกถ่ายในเวลาเดียวกับแผนภูมิ Coinbaseอะไรที่แตกต่างกัน?ราคาปัจจุบันแตกต่างกัน ราคา Coinbase อยู่ที่ 18642 ดอลลาร์ (แผนภูมิข้างบน) ในขณะที่ราคา Bitstamp เท่ากับ 18577 เหรียญ (แผนภูมิด้านล่าง) ราคาไม่โปร่งใสแผนภูมิ Coinbase (แผนภูมิด้านบน) มีการปรับตัวสูงขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม ตาราง Bitstamp ด้านล่างไม่มีการขัดขวาง ทำไมคุณถึงแทบจะไม่แน่ใจ แต่คุณสามารถเดาว่าคำสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่บน Coinbase เป็นเหตุผลที่น่าจะเป็นเช่นนั้นหากคุณดูที่ช่องราคาในแต่ละชาร์ทราคาสูงขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคมเวลา 12:00 น. สำหรับ Coinbase (แผนภูมิด้านบน) สูงอยู่ที่ 19891.99 ดอลลาร์ สำหรับ Bitstamp (แผนภูมิด้านล่าง) ระดับสูงสุดคือ 19666เวลาปัจจุบันของ MA on Coinbase (แผนภูมิข้างต้น) อยู่ที่ 18424.52 ขณะที่ระยะเวลา 100 ชั่วโมงบน Bitstamp ต่ำลงที่ 18149.09 (แผนภูมิด้านล่าง) MAs 200 ชั่วโมงมีความแตกต่างกันเช่นกันกับ Coinbase ที่ 17557 เหรียญและ Bitstamp ที่ 17173 เหรียญเส้นแนวโน้มที่ลาดเอียงขึ้นสูงเป็นสีเขียวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเส้นสีน้ำเงิน MA ในแผนภูมิ สำหรับแผนภูมิ Coinbase ด้านบนเส้นแนวโน้มสีเขียวจะอยู่ใกล้กับสาย MA สำหรับรูปแบบ Bitstamp ด้านล่างเส้นแนวโน้มจะอยู่เหนือระดับความยาว 100 ชั่วโมงอะไรเหมือนกันหรือคล้ายกัน?ความผันผวนของตลาดในแต่ละชาร์ตถือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขระยะเวลา 200 ชั่วโมงและระยะทางมีลักษณะใกล้เคียงกันการแลกเปลี่ยนทั้งสองมีการลดลงของราคาต่ำกว่า 100 ชั่วโมง MA (เส้นสีน้ำเงิน) ในเวลาเดียวกันและมีแนวโน้มที่จะมีปฏิกิริยาโมเมนตัมในช่วงพักทั้งหมดที่บอกฉัน?มันบอกฉันว่าพ่อค้า - โดยไม่ต้องเสนอราคา - แม้จะมีความแตกต่างในความโปร่งใสราคายังคงซื้อขายเทคนิคบางอย่างจากแต่ละแผนภูมิที่เกี่ยวข้อง ผู้ค้า bitcoin ในแผนภูมิด้านบนมีแนวโน้มที่จะขายในช่วงพักของเส้นสีฟ้า 100 ชั่วโมง (สายสีน้ำเงิน) และซื้อเทียบกับเส้นสีเขียว 200 ชั่วโมง (เส้นสีเขียว)คิดว่า MA 100 ชั่วโมงเป็นตัวกระตุ้น อคติมีทิศทางลดลง แต่ต้องการความต้องการมากขึ้น ว่า "เพิ่มเติม" คือการยืนยันด้านล่าง 200 ชั่วโมง MA การพักตัวต่ำกว่านี้ควรเป็นขาลงมากตอนนี้จะแตกหักของ MA 100 ชั่วโมง (สมมติว่ามันเกิดขึ้นในบางจุด) เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำในเวลาเดียวกันในแต่ละแลกเปลี่ยน?ตอนนี้ไม่มีความโปร่งใสด้านราคาจริงๆเราไม่ทราบราคาใน Coinbase สามารถตัด 100 ชั่วโมงก่อนที่ราคา Bitstamp จะต่ำกว่า 100 ชั่วโมง MA (หรือในทางกลับกัน)ฉันคิดว่าเราสามารถตัดสินใจได้โดยมองจากกราฟแต่ละแบบว่าใกล้เคียงกัน (แต่ในราคาที่ต่างกัน)สำหรับฉันที่บอกว่าระดับเทคนิคไม่แน่นอนเป็น "เกือกม้าและมือระเบิด" มากกว่าการซื้อขาย แต่การเรียกและการยืนยันอาจเป็นเทคนิคในแต่ละแผนภูมิได้ถ้าฉันซื้อขายหุ้น Coinbase การเคลื่อนตัวต่ำกว่า MA 100 ชั่วโมงจะเป็นขาลง การเคลื่อนไหวด้านล่างเป็นเวลา 200 ชั่วโมง MA จะเป็นการยืนยันถึงความผันผวนแม้ว่าแต่ละช่วงพักจะมีค่าเงินดอลลาร์ที่สูงขึ้นเทียบกับ Bitstampเช่นเดียวกับ Bitstamp การพักฐานด้านล่างบริเวณ 100 เป็นสัญญาณกระตุ้นการเคลื่อนไหวในขณะที่การเคลื่อนตัวต่ำกว่า 200 ชั่วโมง MA จะเป็นจุดเริ่มต้นของการยืนยันสรุป:คุณต้องเน้นความเสี่ยงด้วยเช่นกัน ความเสี่ยงสามารถกำหนดโดยดูที่ technicals อย่างไรก็ตามใน bitcoin การแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันมีราคาแตกต่างกันสำหรับ bitcoin เดียวกัน นั่นอาจเป็นปัญหาได้ข่าวดีก็คือการดูตลาดหุ้น 2 แห่ง (Coinbase และ Bitstamp) แม้ว่าราคาของ Bitcoin จะแตกต่างกัน แต่ผู้ค้า (ผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยง) มีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคในแต่ละระดับ นี่เป็นข่าวดีสำหรับความเป็นไปได้ของตลาดเนื่องจากนักลงทุนต้องการข้อมูลอ้างอิงสำหรับความเสี่ยง"ผู้ค้า" ที่ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงและต้องการเก็งกำไรอาจหารายได้แม้ว่าจะไม่มีความกังวลเรื่องความเสี่ยงก็ตาม อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดฟองสบู่ (และอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา) พวกเขาอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากโดยไม่มีการอ้างอิงความเสี่ยงดังนั้นไม่ว่าการแลกเปลี่ยนจะเน้นเนื้อหาทางเทคนิคของคุณเองจากสตรีมราคาของคุณ แม้ว่าราคาในตลาดหุ้นจะแตกต่างกันเครื่องมือต่างๆอยู่ใกล้ระดับเดียวกัน (ค่อนข้าง) ใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ของคุณสำหรับอนาคตของ Bitcoin เพื่อขยายตลาดควรมีการเคลื่อนไหวเพื่อความโปร่งใสด้านราคา ผู้ค้าต้องการรู้ bitcoin ของพวกเขาที่นี่เป็นมูลค่าเดียวกันที่นั่น นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตลาดซื้อขาย bitcoin

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Bitcoin: สกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่า 14,000 เหรียญต่อไป  วิธีที่คุณสามารถจัดการกำไรมหาศาลของคุณ?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Bitcoin: สกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่า 14,000 เหรียญต่อไป วิธีที่คุณสามารถจัดการกำไรมหาศาลของคุณ?

เมื่อวานนี้มีการซื้อขายด้วยหมายเลข 11, 000 ดอลลาร์ที่จับ 12, 000 ดอลลาร์และที่จับ 13, 000 ดอลลาร์ $ 14, 000 ต่อไป ในโลกมหัศจรรย์ของ bitcoin สกุลเงินดิจิทัลยังคงเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มขึ้นและเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อวานนี้ bitcoin ซื้อขายกันที่หมายเลข 11, 000 ดอลลาร์ (ต่ำประมาณ 11, 700 เหรียญ) และมีด้ามจับ 13, 000 เหรียญ (สูง 13, 461 เหรียญ)ในช่วงสองสามชั่วโมงที่มีการซื้อขายวันนี้มียอดสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 13, 870.88 ดอลลาร์ ขณะนี้เราซื้อขายอยู่ที่ 13, 644 ดอลลาร์ เป้าหมายต่อไปที่ 14, 000 เหรียญดูเหมือนว่าจะเป็นคำถาม "เมื่อ" กับ "ถ้า"ในทางเทคนิคด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 6, 000 เหรียญในวันที่ 13 พฤศจิกายนถึง 13, 000 เหรียญ + วันนี้ผู้ค้าอาจมีระดับรายการที่ดี คุณจะทำกำไรที่ไหนดีคุณสามารถสุ่มขายด้วยความคาดหมายของราคา "ลดลงในบางจุด" ผู้ค้าที่ทำกำไรในอดีตพลาดไป 2, 000 ดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (และมากขึ้นเกือบทุกวันตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน) หากคุณสุ่มขายอะไรถ้ามันไปถึง $ 15, 000 หรือ $ 20, 000 หรือสูงขึ้นในความต่อเนื่องของความบ้า?หรือคุณสามารถให้ผลกำไรโดยให้ technicals บอกคุณเมื่อออก. นี้ช่วยให้ longs ในการค้าเพียงในกรณีที่ราคาไม่ต่อไฟกระชากสูงขึ้นดูแผนภูมิรายชั่วโมงข้างต้นสิ่งที่ sticks out?สำหรับฉันตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนราคาก็ยังไม่สามารถซื้อขายได้ภายใต้เส้นสีเขียว เส้นนั้นเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนราคาก็ใกล้เคียงกับแนวรับมาก แต่ผู้ซื้อเอนตัวลงมาและเริ่มสู้กับผู้ขายอีกครั้ง นั่นคือฐาน (ประมาณ 9000 เหรียญ) และทำให้กระแสไฟกระชากไปเกือบ 14, 000 เหรียญในวันนี้หากผู้ค้ายังคงซื้อต่อแมสซาชูเซตส์ 200 ชั่วโมงคุณไม่ควรใช้สาย MA เป็นจุดหยุดของคุณหรือไม่? หากราคาอยู่ด้านบนให้พักนาน หากราคาย้ายด้านล่างออกปัจจุบัน MA อยู่ที่ $ 10, 703 แต่จะเคลื่อนขึ้นเมื่อทุกๆชั่วโมงผ่านไป นั่นเป็นข่าวดีสำหรับความปรารถนา แน่นอนว่าจะดีกว่าเมื่อเทียบกับ P / L ของคุณหากจุดต่ำสุดด้านล่างเลื่อนขึ้นตามราคาเมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่นในวันพรุ่งนี้ถ้า MA ยังคงเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ $ 11, 300 ในขณะนี้ นั่นคือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 600 ดอลลาร์ในการหยุดของคุณ มีการรับประกันมากกว่า 600 เหรียญใน P / L ของคุณ ...ตอนนี้สิ่งที่ถ้าคุณไม่ต้องการความเสี่ยงที่มาก หลังจากทั้งหมดราคาอยู่ที่ $ 13, 600 ในขณะนี้และ MA อยู่ในขณะนี้ที่ $ 10, 703ดีคุณสามารถใช้ MA 100 ชั่วโมง (เส้นสีน้ำเงิน) เส้นสูงกว่าที่ระดับปัจจุบันที่ 11, 501 ดอลลาร์และยังเคลื่อนไหวสูงขึ้น ราคาของ Bitcoin เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น MA แต่คุณอาจโต้แย้งว่าหากหักในตอนนี้ (ในราคาที่สูงขึ้น) จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น (อาจจะ ... อาจไม่ใช่)ดังนั้น MA 100 ชั่วโมงเป็นตัวเลือก แต่คุณควรจะระมัดระวังเกี่ยวกับการสแนปกลับเพียงการตัดสินจากปฏิกิริยาก่อนตลาดอีกสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทำได้คือใช้แผนภูมิระยะสั้นเช่นแผนภูมิ 5 นาที (ดูแผนภูมิด้านล่าง)มองไปที่มันในช่วงไม่กี่วันสุดท้ายเทรดเดอร์ยังมีแนวโน้มที่จะใช้ 200 บาร์ MA (เส้นสีเขียวในแผนภูมิด้านล่าง) เป็นระดับที่แผงลอย ดังนั้นหากราคาอ่อนตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย (ที่ 12884 เหรียญและเคลื่อนไหวสูงขึ้น) ควรขอให้มีการขายเพิ่มขึ้นปัญหาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์นี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นถ้าราคาร่วงหล่นลงมาต่อหน้าสิ่งที่สำคัญกว่า 100 ถึง 200 ชั่วโมง จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันผกผันและกลับไปที่สูงขึ้นก่อนที่จะถึงเป้าหมายที่สำคัญในระยะยาว?ดีที่มีการซื้อขาย สิ่งใดสามารถเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามหากคุณขายในช่วงพักต่ำกว่า MA เพราะความลำเอียงในระยะสั้นจะลดลงคุณสามารถซื้อได้ตลอดเวลาหาก MAUMUM ต่ำลง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการซื้อจุ่มกับ 100 ชั่วโมงหรือ 200 ชั่วโมง MA เช่นกันแม้ว่าผู้ซื้อบิทจะมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่ก็ไม่สามารถกำจัดสิ่งที่ผมเรียกว่า "ความกลัวความสำเร็จ" จากผลกำไร / ผลกำไรที่ยิ่งใหญ่ของคุณ อย่างไรก็ตามเมื่อเห็นราคาตอบสนองต่อสิ่งต่างๆเช่น 200 บาร์ MA (ในแผนภูมิ 5 นาทีและรายชั่วโมง) แผนสามารถระบุได้ว่าจะจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายของคุณและกำจัดความกลัวว่าจะประสบความสำเร็จจากสิ่งที่อาจเป็นป่า ชิงช้าในสกุลเงิน cryptoทำตามภาพและเส้นและแจ้งให้ราคาตลาดบอกให้คุณทราบเมื่อออกไป หากการกระทำด้านราคาและเครื่องมือไม่ได้บอกให้คุณออกไปเพลิดเพลินกับการนั่งรั้นPS ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 14, 200 เหรียญ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นี่

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีเครื่องมือมากมายในการกำหนดระดับที่สำคัญ เราวาดระดับเหล่านี้ผ่านความคิดฟุ้งซ่านและระดับต่ำสุดที่ผ่านมาหาพวกเขาด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ Fibonacci และจุดเดือยแนวโน้ม ฯลฯตอนแรกทฤษฎีง่าย ๆ : เมื่อราคามีการแบ่งระดับที่สำคัญนั่นหมายความว่าควรดำเนินการต่อไปในทิศทางนั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่นี่ ในทางปฏิบัตินี้เกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่แบ่งเป็นจริงซึ่งไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป บางครั้งราคาเกินกว่าระดับที่สำคัญ แต่ไม่สามารถพัฒนาไปได้ไกล แต่กลับไปสู่ช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้และการแบ่งออกเป็นเท็จเราจะรู้ได้อย่างไรว่า breakout เป็นความจริงหรือเท็จ? ทันทีที่ราคาเคลื่อนผ่านระดับหนึ่งอาจเป็นได้ทั้งสองสถานการณ์ แต่เห็นได้ชัดว่าแนวทางการซื้อขายในแต่ละกรณีควรแตกต่างกัน ลองมาดูเทคนิคต่างๆที่จะช่วยในการเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพการฝ่าวงล้อมต้องมีระดับ ถ้าคุณมีระดับที่สำคัญพอที่จะทำลายได้ ยิ่งมีราคาเท่าไหร่ก็ตามที่ราคาเท่าที่สนับสนุน / ความต้านทาน / เส้นแนวโน้มก็ยิ่งมีระดับที่ถูกต้องยิ่งขึ้น รูปแบบราคาเช่นช่องสามเหลี่ยมและธงสามารถมีคุณค่าอย่างแท้จริงสำหรับการระบุจุดแตกหักที่อาจเกิดขึ้น ยิ่งระดับที่สำคัญยิ่งเท่าไรก็ยิ่งยากสำหรับราคาที่จะทำลาย ในเวลาเดียวกันการแบ่งตัวจริงในระดับดังกล่าวจะมีผลมากยิ่งขึ้นซื้อขายสิวปลอม โปรดจำไว้ว่ามีช่วงพักที่ผิดมากกว่าการพักที่แท้จริง สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือมือสมัครเล่นเร่งรัดการค้าและทำลายตลาดโดยผู้เล่นรายใหญ่การฝ่าฝืนเท็จสามารถจำแนกได้เช่นเมื่อราคาส่งกลับไปยังช่วงการซื้อขายก่อนหน้าและมีการแก้ไขที่นั่น มันอาจเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ราคาทะลุระดับที่สำคัญหรือหลังจากได้ถึง 4 เทียนเกินกว่าระดับ หลังถูกเรียกว่า bull / bear trap รูปแบบเชิงเทียนกลับในบริเวณใกล้เคียงกับระดับ "breakout" มีแนวโน้มที่จะให้คำแนะนำที่เชื่อถือได้ว่าการแบ่งล้มเหลวฝ่ามือเท็จมีการซื้อขายที่ดีที่สุดในทิศทางของแนวโน้ม โปรดทราบว่าระยะเวลาที่สั้นกว่า (M1, M5, M15) ไม่ดีสำหรับการซื้อขายสิวปลอมเนื่องจากการกระทำด้านราคาวุ่นวายเกินไป เราขอแนะนำให้วิเคราะห์ช่วงเวลา H1 และสูงกว่าเพื่อการนี้กรณีที่กล่าวถึงคือรูปแบบ Fakey ที่เรียกว่าหรือกล่าวคือการแบ่งแถบด้านในผิด ๆ หากคุณเห็นแถบด้านในตัวแบ่งและแถบอาวุโสคุณสามารถคาดหวังได้ด้วยความเป็นไปได้ที่การละเมิดนี้จะเป็นเท็จซื้อขายเฟ้นหาจริง ความพยายามที่จะเข้าสู่ตลาดในทิศทางของการฝ่าวงล้อมควรจะตระหนักด้วยความรอบคอบมากขึ้น ในหลายกรณีการวางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการตัวอย่างเช่นการขายหยุดบิตต่ำกว่าระดับการสนับสนุนอาจทำให้เกิดคำสั่งซื้อของคุณและนำไปสู่การสูญเสียเมื่อราคาสูงขึ้นในการแก้ปัญหานี้ผู้เล่นบางรายใส่คำสั่งซื้อสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ ใต้เทียนซึ่งทำให้ระดับและปิดต่ำลง อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของการฝ่าฝืนข้อผิดพลาดและความล้มเหลวยังคงสูงอยู่เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของคุณให้ดูที่ชนิดของเทียนที่ปรากฏขึ้นเมื่อราคาเข้าสู่ระดับ breakout ความยาวของมันควรเป็น 2 ครั้งหรืออย่างน้อย 1.5 เท่าใหญ่กว่าค่าเฉลี่ย เทียนแหกคุกควรมีร่างกายเต็มรูปแบบ (ไม่สามารถเป็น doji หรือแท่งพิน)ถ้าเทียนที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุและปิดตัวลงต่ำกว่าระดับการสนับสนุนให้รอเทียนไขอีก เทียนที่มีการยืนยันที่สองนี้ควรมีขนาดเล็กกว่าเทียนที่แหกคุกและควรปิดด้านล่างระดับการแตกหักหากเทียนปิดการยืนยันใกล้เคียงกับระดับเราอาจป้อนราคาตลาด ถ้าเทียนปิดต่ำกว่าระดับเราจะขีด จำกัด การขายให้ใกล้ระดับ breakout ในรูปแบบแผนภูมิเช่นหัวและไหล่มักจะมีการสอบซ่อมในระดับที่หัก อย่ารีบร้อนคุณจะมีเวลาเข้าตลาดหากคุณตัดสินใจที่จะติดตามการฝ่าวงล้อมนั่นหมายความว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงสูงกว่าอย่างอื่น ความเสี่ยงที่สูงขึ้นนี้ควรจะสะท้อนให้เห็นในการบริหารความเสี่ยงของคุณ: ขอแนะนำให้ย้ายคำสั่งหยุดเพื่อให้ได้ระดับที่รวดเร็ว (เทียบกับช่วงและเทรนด์การซื้อขาย)อัตราส่วนความเสี่ยง / รางวัลอาจมีได้ถึง 1: 4, 1: 5 คุณอาจใช้การปรับขนาด (ปิดบางส่วนตำแหน่งเมื่อราคาเคลื่อนไปตามความโปรดปรานของคุณ)อย่าลืมคำนึงถึงปัจจัยทางบัญชีเช่นความเชื่อมั่นของตลาดข่าวเศรษฐกิจและสามัญสำนึก สิ่งเหล่านี้สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินการด้านราคาที่คุณกำลังเป็นพยานในแผนภูมิไม่ว่าเราจะพูดถึงเท็จหรือผิดจริง "การยืนยัน" ควรเป็นคำที่มีมนต์ขลังของคุณ "ความเป็นจริง" ของการแบ่งต้องมีการยืนยันมากกว่าความเท็จบทความนี้ให้บริการโดย FBS นายหน้าซื้อขาย FX

บริบทคือทุกอย่างเมื่อกล่าวถึงข้อมูลตำแหน่งของ CFTC

บริบทคือทุกอย่างเมื่อกล่าวถึงข้อมูลตำแหน่งของ CFTC

ทำไมมันมีคุณค่า แต่ไม่อยู่ในสูญญากาศ บลูมเบิร์กมีข้อมูลการขจัดข้อมูลตำแหน่ง CFTC เป็นสัญญาณที่ขัดกันของการเคลื่อนไหว FX พวกเขามองไปที่การซื้อขายสกุลเงิน EUR / USD ซึ่งเป็นขอบเขตที่แคบและมองไปที่ตำแหน่งยูโรสุทธิเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยที่เปิดกว้างเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวในช่วง 4 สัปดาห์ถัดไป (ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แคบ)ดูเหมือนว่าเป็นแบบสุ่มนี่คือสิ่งที่ขาดหายไป: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในสุญญากาศนับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายนเมื่อยูโรแข็งค่าขึ้นแตะยูโรที่ 3.4% มันเป็นสัญญาณที่ น่า สะพรึงกลัวในรายงานฉบับนั้นทำไม? เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับตำแหน่งสุทธิ ขณะที่ผมเขียนในเวลา "ตำแหน่งยูโรนี้ดูบ้าข้อมูลที่ได้รับไม่ดีเมื่อเร็ว ๆ นี้."หากมองที่เงินสุทธิเป็นเวลานานและรวมกับข้อมูลที่น่าสงสารอย่างไม่น่าเชื่อก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าในสัปดาห์ถัดไป ECB เริ่มพูดถึงการเติบโตที่ชะลอตัวลงและเงินยูโรก็เริ่มลดลงอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทราบคือระยะเวลาของการเปลี่ยนตำแหน่ง สำหรับเงินยูโรเช่นการเก็งกำไรมากขึ้นในช่วงกลางปี ​​2017 เมื่อยูโรซื้อขายที่ระดับ 1.12 ดังนั้นการลดลงจาก 1.24 เป็น 1.19 ไม่ใช่จุดจบของโลกสำหรับวัวที่มีเงินมากการเพิ่มขึ้นของความยาวสุทธิของ NZD เป็นตัวอย่างที่ดีของการวางตำแหน่งใต้น้ำ มันเป็นสิ่งที่ฉันเน้นไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นกีวีเริ่มลดลงตัวอย่างที่ดียิ่งขึ้นคือเงินดอลลาร์แคนาดาในช่วงเวลานี้เมื่อปีที่แล้ว (สกุลเงินที่มีชื่อเสียงในด้านรายละเอียดการเผาไหม้) เมื่อเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมาเงินดาวน์ได้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ USD / CAD (CAD แบบสั้น) ในขณะที่ทั้งคู่เพิ่มขึ้นเป็น 1.37 จากระดับ 1.35 และสั้นสุทธิเป็นประวัติการณ์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม แต่เมื่อถึงเวลานั้นการเคลื่อนไหวดังกล่าวเริ่มจางหายไปแล้ว ใต้น้ำเส้นสีส้มคือการเคลื่อนไหว FX และรายละเอียดมีวิธีการออกไปข้างหน้าของมันและจากนั้นได้อย่างรวดเร็วใต้น้ำและที่ส่งผลให้ย้ายขนาดใหญ่ในทิศทางอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวิลกินส์ส่งสัญญาณนโยบายเหยี่ยวมากขึ้นดังนั้นข้อมูล CFTC - เช่นตัวชี้วัดทางเทคนิคทั้งหมด - จะไม่ทำงานในสูญญากาศ พวกเขาไม่ใช่กล่องดำ แต่ถ้าคุณรวมข้อมูลเหล่านี้กับข้อมูลอื่น ๆ และสามัญสำนึกก็จะทำให้คุณได้เปรียบ

เดือนสัมบูรณ์เมื่อส่งคืนเดือน - ตารางกำไร Amibroker AFL

เดือนสัมบูรณ์เมื่อส่งคืนเดือน - ตารางกำไร Amibroker AFL

ผลการทดสอบย้อนกลับของ Amibroker แสดงตารางผลกำไรในรูปของค่าที่รวมกัน อย่างไรก็ตามผู้ค้าส่วนใหญ่เมื่อมาถึงการซื้อขายในชีวิตจริงพวกเขาต้องการใช้ทุนถาวรเป็นขนาดตำแหน่ง ถ้าคุณต้องการทดสอบความสามารถในการทำกำไรของระบบของคุณในเดือนเมื่อเงื่อนไข Absolute เดือนแล้วบทความนี้สำหรับคุณหนึ่งในเหตุผลที่เรามากับ Absolute Returns - ตารางกำไร amibroker afl ครั้งล่าสุด อีกครั้งที่เพื่อนร่วมงานของฉันถามว่า "เป็นไปได้หรือไม่ที่จะได้รับตารางกำไร / ขาดทุนในเดือนต่อเดือนในเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนสำหรับทุนจดทะเบียนแทนที่จะเป็นร้อยละ?"Amibroker เก็บการคำนวณตารางกำไรไว้ในตาราง 3.Profit ใน / formulas / reports folder ด้วยการปรับแต่งอย่างง่ายๆสามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์สัมบูรณ์สำหรับทุนเริ่มต้นแทนที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รวมกันนี่คือผลตอบแทนรวมและเดือนสัมบูรณ์ในการส่งคืนเดือน - ตารางที่มีกำไรสำหรับหนึ่งในระบบการซื้อขายของเราที่จะเกิดขึ้นภายในวันนี้ - v-Lintra Ultimateตารางกำไรปกติที่รวมกัน เดือนสัมบูรณ์เมื่อส่งคืนเดือน (เป็น%) ขั้นตอนในการติดตั้งตารางกำไร1) Download 5.Absolute Month เมื่อคืนเดือน (เป็น%)2) เปิดเครื่องรูดและคัดลอกไฟล์ 5.Absolute-Month-Month-Returns-in.afl ไปยังโฟลเดอร์ / amibroker / สูตร / reports /3) ตอนนี้เรียกใช้ Backtest ในระบบการซื้อขายของคุณ4) ไปและตรวจสอบรายงาน Backtest ซึ่งคุณจะได้รับเดือนสัมบูรณ์เมื่อเดือนที่ส่งคืน (ใน%) ตารางกำไร / ขาดทุนเป็นส่วนเสริมสำหรับรายงานผลการทดสอบย้อนหลังที่มีอยู่ของคุณพารามิเตอร์ของระบบ1) ระยะเวลาย้อนหลังของหน้าต่างย้อนหลัง - มกราคม 2554 - ตุลาคม 2560 2) ค่าคอมมิชชั่นและ Slippages - 0.65% 3) ลักษณะการเทรด - Portfolio Based Trading 4) จำนวนหุ้นในพอร์ตการลงทุน - 50 หุ้น 5) กระบวนการเลือกสต็อค - หุ้นแบบสุ่ม 6) Portfolio Stops Applied - ไม่มีดาวน์โหลดรายงานผลการทดสอบ Backtest ฉบับสมบูรณ์ของ V-Lintra Ultimate - ระบบการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นส่วนหนึ่งของ TradeStudio V2.0.0.2

Onetimeframing Against Initial Balance - กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน Amibroker AFL Code

Onetimeframing Against Initial Balance - กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน Amibroker AFL Code

Onetimeframing กับยอดคงเหลือเริ่มต้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การค้าที่ชื่นชอบของฉัน intraday กับอัตราชนะค่อนข้างดี (60-70%) แนวคิดถูกนำมาใช้จากรูปแบบการตลาดเพื่อการค้ากับผู้เล่นในวันที่อ่อนแอส่วนใหญ่ ยอดคงเหลือเริ่มต้นคืออะไร แต่เป็นช่วงแรกและสูง 1 ชั่วโมงแรก เมื่อใดก็ตามที่ราคาเริ่มต้นในระยะเวลาหนึ่งกับทิศทางยอดคงเหลือเริ่มต้นจะแสดงสถานะและความเชื่อมั่นของผู้เล่นเวลาในแต่ละวันในการวัดทิศทาง IB โดยรวมสามแท่งแรกจะใช้เวลา 30 มิลลิเมตรในกรณีนี้และวัดทิศทางเมื่อเทียบกับวันที่เปิดกฎการซื้อขายระยะเวลาในการปฏิบัติ : กลยุทธ์ 30 นาทีซื้อ - เมื่อทิศทางยอดคงเหลือเริ่มต้นขึ้น (สามแท่งจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว) และราคาเริ่มต้นลดลงหนึ่งช่วงเวลา (4 หรือ 5 บาร์ติดต่อกัน) ซึ่งทำให้ระดับต่ำสุดติดต่อกันลดลงแล้วมองหาเป้าหมายที่เป็นไปได้ที่จะทดสอบในวันที่สูงระยะสั้น - เมื่อทิศทางของยอดคงเหลือเริ่มต้นลดลง (สามแท่งแรกเปลี่ยนเป็นสีแดง) และราคาเริ่มต้นขึ้นหนึ่งช่วงเวลา (ติดต่อกัน 4 หรือ 5 บาร์ (30 นาที) ทำให้ระดับต่ำสุดติดต่อกันสูงขึ้นแล้วมองหาเป้าหมายที่เป็นไปได้ต่อการทดสอบของวันต่ำAmibroker AFL Code เพื่อใช้กฎ อย่างไรก็ตามระบบการค้าของ Amibroker มีระบบเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็น Stoploss โดยพิจารณาจากแผนภูมิส่วนแบ่งทางการตลาด (ส่วนใหญ่ใช้โครงสร้างหยุดมากกว่าหยุดแบบเดิม)การค้าจะเริ่มต้นเฉพาะเวลา 12:45 น. เท่านั้น ดังนั้นหนึ่งได้เรียนรู้จริงๆที่จะรอการค้าระบบการค้านี้อะไรคือกฎการหยุดการสูญเสียอื่น ๆ สามารถ praticed: หนึ่งสามารถใช้หยุดตาม ATR อย่างไรก็ตามจุดต่อท้ายอาจไม่ทำงานต่อกลยุทธ์การซื้อขายรหัสมีลักษณะเป็นอนาคตหรือไม่ : ใช่มันจะมองเข้าไปในแถบในอนาคตเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนโค้ดรหัสทำซ้ำหรือ ไม่: ไม่มีรหัสไม่ทาสีสัญญาณ สัญญาณมาพร้อมแถบใหม่ที่เปิดขึ้นและเงื่อนไขตรงตามการตั้งค่าแถบก่อนหน้านี้การตั้งค่าฐานข้อมูล Amibrokerการตั้งค่าฐานข้อมูล Amibroker จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเวลาของเทียนเล่มแรกที่จะตั้งค่าตั้งแต่ 9: 15-945a.m เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งค่าทางการค้าในตลาดไปที่ File-> Database Settings-> Intraday Settings และตั้งค่าเวลาตามที่แสดงด้านล่างการตั้งค่าการตั้งค่า Amibrokerไปที่ เครื่องมือ -> การตั้งค่า -> วัน และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เวลาเริ่มต้นของช่วงเวลา (แนะนำ)รหัส Amibroker AFLดาวน์โหลด Onetimeframing Against Initial Balance - กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน - Amibroker AFL Code

[Webinar] - การค้าอัลกอริทึมในอินเดีย - การเริ่มต้น, ข้อผิดพลาดทั่วไปและโอกาสในการทำกำไร

[Webinar] - การค้าอัลกอริทึมในอินเดีย - การเริ่มต้น, ข้อผิดพลาดทั่วไปและโอกาสในการทำกำไร

E-Meetup นี้เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจในการสร้างและใช้อัลกอริทึมในตลาดการเงิน นาย Rajib Ranjan Borah (ผู้ร่วมก่อตั้ง QuantInsti & iRage) จะนำคุณไปสู่ความซับซ้อนที่จำเป็นของการซื้อขายขั้นตอนวิธีที่เกี่ยวข้องกับตลาดอินเดียวิธีเริ่มต้นใช้งานของคุณเองกับข้อผิดพลาดทั่วไปในการจัดตำแหน่งและโอกาสในการทำกำไรเราจัดให้มีการเจรจาจากการฝึก quants ผู้ค้าอัลกอริธึมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการค้าและนักวิชาการ เป้าหมายของเราคือการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เราชอบพูดถึงวิธีการอัตโนมัติระบบการค้าและการสร้างแบบจำลองควอนตัมโดยใช้สถิติการเรียนรู้ด้วยเครื่องการทำเหมืองข้อมูลและอัลกอริทึมใครควรเข้าร่วม?นักเรียนที่ต้องการ, ผู้ค้า Newbie, ผู้ที่ชื่นชอบ Algo, นักลงทุนที่มีประสบการณ์ / นักลงทุน, โบรกเกอร์ / โบรกเกอร์ย่อยและผู้ที่อยากรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการซื้อขายแบบอัลกอลิกึมวันที่และเวลาของกิจกรรม : 25 มีนาคม 2017 (10.00 น. - 13.00 น.) ประเภท : การสัมมนาทางเว็บแบบออนไลน์เกี่ยวกับ Rajib Ranjan BorahRajib เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ iRageCapital Advisory Pvt Ltd และ QuantInsti Quantitative Learning Pvt Ltd.เขามีส่วนร่วมในระบบการซื้อขายความถี่สูงสำหรับตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งช่วยสร้างปริมาณที่มีนัยสำคัญภายในกลุ่มตัวเลือก ที่ราชกิจจานุเบกษา Rajib จัดการส่วนของหลักสูตรในตราสารอนุพันธ์ทางเลือก และยังทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาสถาบันการเงินและการศึกษาเพื่อออกแบบโปรแกรมการศึกษา เขาได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมในอเมริกายุโรปและเอเชียก่อนที่จะ iRage, Rajib ทำงานร่วมกับ Optiver บริษัท ชั้นนำของ HFT ในอัมสเตอร์ดัม; การทำงานเกี่ยวกับการทำตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตราสารและกลยุทธ์การเก็งกำไรหุ้นในความถี่สูงทั่วทุกตลาดหุ้นหลักในยุโรปและสหรัฐฯ ก่อนที่ Optiver Rajib เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การจัดการกับ PricewaterhouseCoopers ซึ่งเขาได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายตราสารอนุพันธ์แห่งชาติเข้ารอบสุดท้ายแห่งชาติโอลิมปิก Rajib ได้เป็นสองเท่าของอินเดียที่ World Puzzle Championships เขาจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก Indian Institute of Management Calcutta ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จาก National Institute of Technology Surathkal; และมีประสบการณ์การฝึกงาน

รับสิทธิ์เข้าใช้ Webinar แบบออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการแนะนำข้อมูลตลาด

รับสิทธิ์เข้าใช้ Webinar แบบออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการแนะนำข้อมูลตลาด

ตลาดมีความซับซ้อนที่จะเข้าใจ เราสอนวิธีทำความเข้าใจตลาดด้วยวิธีที่ดีกว่าจะนำความสามารถในการคิดค้นการค้าของคุณในสภาพแวดล้อมการซื้อขายแบบไดนามิกที่ซับซ้อนได้อย่างอิสระ โปรแกรมจะให้กรอบแนวคิดและแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อให้คุณมีความชัดเจนในการเดินทางเพื่อการค้าของคุณเรียนรู้วิธีการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากตลาดและ EXCEL ในการติดตั้ง INTRADAY / POSITIONAL TRADING SETUP คุณทราบว่า Market Profile เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบข้อมูลที่สร้างขึ้นในตลาดและช่วยในการจำแนก oppurtunities การค้าระหว่างวันและตำแหน่ง เมื่อเราใช้โปรไฟล์ตลาดอย่างกว้างขวางเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการค้าที่เป็นอิสระ (Day trading / Positional) ถ้าคุณต้องการเรียนรู้รายละเอียดตลาดขั้นตอนหนึ่งที่ดีกว่านี้แน่นอนเบื้องต้นสำหรับคุณกรอบการเทรดที่ดีขึ้นเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานและความก้าวหน้าในโปรไฟล์ตลาด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของคุณเองความลับสู่ความสำเร็จเราเชื่อว่าไม่มีซอสลับสำหรับความสำเร็จได้เร็วขึ้น เรียนรู้แนวคิด grail ชั่วร้ายและหลักการออกแบบกลยุทธ์การซื้อขายที่ดียิ่งขึ้นสร้างความคิดขึ้นเรียนรู้การจัดระเบียบข้อมูลโปรไฟล์ของตลาดโดยการตัดสินใจซื้อขายที่ดีและชาญฉลาด สร้างความแตกต่างจากผู้ค้ารายอื่น ๆ ก้าวที่ดีกว่าเกี่ยวกับเมนเทอร์ Rajandran เป็นนักลงทุนเต็มเวลาและผู้ก่อตั้งที่สนใจอย่างมากในการสร้างโมเดลการจับเวลา, algos, แนวคิดการค้าการตัดสินใจและ Trading Sentimental analysis ตอนนี้เขาแนะนำผู้ใช้ทั่วโลกจากผู้ค้าที่มีประสบการณ์ผู้ค้ามืออาชีพไปยังผู้ค้ารายย่อยRajandran เข้าเรียนที่วิทยาลัยใน Chennai ซึ่งเขาได้รับ BE in Electronics and Communications Rajandran มีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การซื้อขายเช่น Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python และเข้าใจความต้องการของผู้ค้าและนักลงทุนแต่ละรายโดยใช้วิธีการต่างๆมากมายสถานที่: ออนไลน์ วันที่: 6 มกราคม 2018ความต้องการ : ต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีทุนสนับสนุน (Minimum Account Size 1 Lakh)คำถาม: 9738383344/9535133445 เวลา: 9.00 น. - 18.00 น. (จันทร์ - เสาร์)หากคุณสนใจเข้าร่วมการแนะนำข้อมูลการตลาด - การฝึกอบรมออนไลน์โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ เราจะติดต่อกลับ ใช่ฉันสนใจโครงการให้คำปรึกษาด้านการตลาดโปรไฟล์ออนไลน์ รวม 3 ชั่วโมงการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เข้าถึงแชทส่วนตัวแบบ Slack Chatไปที่ด้านบน ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการ เนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นทำไมต้องค้าขายโดยใช้ Market Profileทฤษฎีการขายทอดตลาดเบื้องต้นทำความเข้าใจกระบวนการประมูลสองทางบล็อกพื้นฐานของข้อมูลการตลาดทำความเข้าใจผู้เข้าร่วมตลาดการวัดระดับความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมการซื้อขายการทำความเข้าใจว่าใครอยู่ในการควบคุมราคาซื้อขายหลักทรัพย์และมูลค่าการซื้อขายกลยุทธ์การตลาดแบบง่ายที่ใช้งานได้ไปที่ด้านบนคำรับรองของลูกค้า ขอบคุณมากสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยม เราได้เรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นอย่างดี ฉันอยากจะแนะนำให้ผู้ค้าระบบทุกคนกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมเซสชันของคุณเนื่องจากมีข้อมูลที่มีค่ามากมายเพื่อเรียนรู้Vishal Mehta, New Delhi (รอยเตอร์)การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดของ Rajadnran เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้ค้าในอินเดีย ฐานความรู้ไร้ที่ติความเข้าใจด้านการซื้อขายในชีวิตจริง แนะนำ !!Mohit, Timetrader เต็มรูปแบบประสบการณ์ของฉันในการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่เยี่ยมยอด ตอนนี้เราทุกคนจะกลับไปทำธุรกิจของเรา ... แต่ตอนนี้ผมมองไปที่การซื้อขายในลักษณะสุกและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ... ขอขอบคุณที่แจ้งให้เราทราบด้วยเช่นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ดีAnkur Faforia, Gujarat - Timetrader แบบเต็มเวลาการศึกษาไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะมีการสอนโดยคนที่รู้ดีกว่า ฉันได้เข้าร่วมสองโปรแกรมจาก - Divergence และ Tradezilla - และสามารถแนะนำให้ทุกคนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องในการซื้อขายจาก Rajandran ความรู้ของฉันเกี่ยวกับตลาดมีการปรับปรุงโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2016 เนื่องจากฉันได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Market Profile และ Amibroker และเป็นโบนัสมีพื้นฐานในการซื้อขายจิตวิทยาด้วย- นักลงทุนพื้นฐานและผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีขอบคุณมากสำหรับการทำ Chennai ตอบสนองและฉันภูมิใจที่เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมฉันได้รับมากฉันไม่ backtested ธุรกิจการค้าของฉันและนั่นคือความล้มเหลวที่สำคัญขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำJaganathan รัฐทมิฬนาฑู (Part Time Trader)

ตัวกรองคาลมานและตัวกรองคาลมานที่ไม่ได้เรียงตามลำดับใน Amibroker โดยใช้ Python ComServer

ตัวกรองคาลมานและตัวกรองคาลมานที่ไม่ได้เรียงตามลำดับใน Amibroker โดยใช้ Python ComServer

ในบทแนะนำล่าสุดเราได้สำรวจตัวกรอง Kalman และวิธีสร้างตัวกรองคาลมานโดยใช้ไลบรารี python ของ pykalman ในส่วนนี้เราจะจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ python com เพื่อรวม Amibroker + Python เพื่อคำนวณ Kalman Filter และ Unscented Kalman Filter Mean Estimation และวางแผนไว้เหมือนกันใน Amibrokerประมาณการตัวกรอง Kalman ตัวกรองคาลมานและตัวกรองคาลมานที่ไม่ได้เรียงลำดับเป็นอัลกอริธึมที่ไม่ได้เก็บข้อมูลไว้สำหรับการติดตามวัตถุเดี่ยวในพื้นที่ของรัฐที่ต่อเนื่อง เมื่อได้รับการตรวจวัดที่มีเสียงดังตัวกรองคาลมานจะสามารถกู้คืนสถานะจริงของวัตถุที่กำลังติดตามได้ ความแตกต่างระหว่างตัวกรองคาลมานและ unscented kalman คือในขณะที่ตัวกรองคาลมาน จำกัด การทำงานของฟังก์ชันไดนามิกตัวกรองคาลมานแบบไม่ได้ตั้งค่าถูกออกแบบมาให้ทำงานภายใต้พลวัตโดยพลการประมาณการตัวกรองคาลมาน UnScented ห้องสมุด Python ใช้:แพนด้า - Python Data Analysis และโครงสร้างข้อมูลไลบรารี (เพื่อจัดการข้อมูลชุดเวลา) PyKalman - ห้องสมุดเพื่อคำนวณตัวกรองคาลมานและตัวกรองคาลมานที่ไม่มีการ จำกัด Scipy (Dependency Library of PyKalman) - ห้องสมุดที่ใช้สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการคำนวณด้านเทคนิคเนื่องจาก Kalman Filter เป็นแบบจำลองทางสถิติจึงเป็นเรื่องยากที่จะเขียนโค้ดในภาษาโปรแกรม AFL ดังนั้นเราจึงต้องพึ่งพา Amibroker กับ Python COM Server และไลบรารี Python COM ซึ่งช่วยให้งานของเราง่ายขึ้น ข้อมูลราคาจะถูกส่งจาก Amibroker ไปยัง Python Com Server แล้ว Python จะคำนวณการคำนวณของแคลมานและส่งกลับไปที่ Amibrokerขั้นตอนใน Amibroker1) ดาวน์โหลด Kalman-AFL ตั้งค่าและเปิดเครื่องใหม่ 2) คัดลอกไฟล์ pyKalman.py to \ python2.7 \ bin \ folder และรันไฟล์ด้วยคำสั่ง python pyKalman.py ในคำสั่งของคุณตามที่แสดงไว้ด้านล่าง3) คัดลอกไฟล์ PyAFL - Kalman Filter.afl แล้ววางไฟล์ลงในโฟลเดอร์ \ Amibroker \ Formulas \ Basic Charts Folder4) เปิดแผนผังเปล่าและใช้ PyAFL - Kalman Filter.afl ไปที่5) คลิกขวาที่แผนภูมิ -> พารามิเตอร์ goto และเปลี่ยนระหว่าง Kalman กับ UnScented Kalman เพื่อคำนวณเครื่องมือทางสถิติที่เกี่ยวข้องถ้าหากคุณเป็นคนใหม่ของ Python นี่คือบทแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งปลั๊กอินหลามและไลบรารีหลามที่เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ Cointegration โดยใช้ Amibroker และ Python

วิธีการคำนวณ Cointegration โดยใช้ Amibroker และ Python

Cointegration ถูกใช้ใน Arbitrage ทางสถิติเพื่อหาคู่หุ้นที่ดีที่สุด (Pair Trading) เพื่อไปลงทุนในหุ้นระยะยาวและสั้น (Competitive peers) เพื่อสร้างผลตอบแทน การถ่วงดุลทางสถิติ (StatArb) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพลิกกลับหมายถึงการมองหาค่าเบี่ยงเบนในการแพร่กระจายและคาดว่าการพลิกกลับค่าเฉลี่ยจากการแพร่กระจายดังนั้น Whats ปัญหาที่มีความสัมพันธ์? บ่อยครั้งที่ผู้คนใช้ความสัมพันธ์ในการซื้อขายคู่เพื่อหาคู่ที่มีความสัมพันธ์สูงและคาดหวังว่าจะกลับมาเป็นค่าเฉลี่ยจากการแพร่กระจาย แต่มองไปที่ตัวอย่างต่อไปนี้ที่ X และ Y คือข้อมูลชุดเวลาแบบสุ่มที่แตกต่างกันและทั้งสองเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันสูง แต่คุณคิดว่าเราสามารถทำคู่ค้าด้านบนของมันที่ไม่มีการพลิกกลับเฉลี่ยระหว่างการแพร่กระจาย?Co-Integration คืออะไรCo-Integration ช่วยในการระบุคู่สต็อกที่ดีที่สุดซึ่งการแพร่กระจายสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยได้ Co-Integration จะมองหาคู่ที่เคลื่อนที่ซึ่งค่าเฉลี่ยของการแพร่กระจายจะได้รับการแก้ไข เมื่อใดก็ตามที่การแพร่กระจายเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยจะสร้างโอกาสทางการค้าและการแพร่กระจายอาจเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยให้ฉันอธิบายด้วยตัวอย่างตลกซึ่งอธิบาย Co-Integration ในวิธีที่ดีกว่า "ชายขี้เมากำลังเดินอยู่บนท้องถนนพร้อมกับสุนัขของเขาถูกล่ามโซ่และผูกติดอยู่กับมือของคนขี้เมา เมื่อชายคนนั้นเมาและเขาคาดว่าจะเดินแบบสุ่มและสุนัขล่ามโซ่ก็คาดว่าจะเดินแบบสุ่ม (สมมติว่าเป็นลูกสุนัขตัวเล็ก ๆ ?) ระยะห่างสูงสุดระหว่างพวกเขาอาจเป็นความยาวของเชือกถือหมาล่ามและถูกยึดไว้เสมอ เมื่อใดก็ตามที่ระยะทาง / การแพร่กระจายระหว่างคนเมาและสุนัขไปใกล้กับระยะทางสูงสุดที่เราสามารถคาดหวังว่าการพลิกกลับหมายถึงในระยะทางที่จะหมายถึง "ในคำง่ายๆคนเมาและสุนัขทั้งสองร่วมแบบบูรณาการหากหุ้นทั้งสองมีความสัมพันธ์กันมากทั้งสองกลุ่มจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันตลอดเวลา แต่ขนาดของการเคลื่อนที่ไม่เป็นที่รู้จักและการแพร่กระจายสามารถเพิ่มขึ้นได้ตราบใดที่สามารถแสดงได้ในตัวอย่างข้างต้น อย่างไรก็ตามการผนวกรวมจะมองหาการพลิกกลับของค่าเฉลี่ยในการแพร่กระจาย / ระยะทางและส่วนขยายจะสามารถค้าได้ การทดสอบ Dicky Fuller โดยส่วนใหญ่จะใช้เพื่อระบุด้วยระดับความเชื่อมั่นที่แน่นอนว่าการแพร่กระจายระหว่างสองหุ้นหรือชุดเวลาจะหยุดนิ่งหรือไม่ถูกรวมเข้าด้วยกันหรือไม่การทดสอบ Dickey-Fuller (ADF) แบบเติมเต็มการทดสอบ Augmented Dicky Fuller เป็นการทดสอบสมมุติฐานว่าสัญญาณมีรากของหน่วยเราต้องการปฏิเสธสมมติฐานนี้ การทดสอบให้ค่า pValue จำนวน ที่ต่ำกว่านี้ยิ่งมั่นใจว่าเราสามารถหาสัญญาณ stationary ได้ pValues ​​น้อยกว่า 0.5 ถือว่าเป็นวิธีที่ดีในการย้อนกลับคู่สต็อก ผู้เชี่ยวชาญบางคนยังหาค่า pValues ​​น้อยกว่า 0.1 pValues ​​ที่สูงกว่า 0.1 มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นแบบ statistic และการซื้อขายหุ้นในหุ้นดังกล่าวไม่แนะนำให้เลือกภาพด้านบนแสดง Cointegration and Correlation Dashboard ระหว่าง Sun Pharma และ Cipla Futures ตั้งแต่เดือน ธ . ค. 2014 จนถึงวันที่แสดง P-Value เท่ากับ 0.05 (Highly Co-Integrated) และยังสัมพันธ์กันอย่างมาก (0.834) และอาจเป็นคู่ที่ดีที่สุดที่จะมองหาในระยะยาว หมายถึงการพลิกกลับในการแพร่กระจายตัวอย่างที่สองแสดงแผนภูมิ Infy และ TCS Hourly Future ที่มี High Co-Integration (0.05) และ High Correlation (0.843) และอาจเป็นคู่ที่ดีที่สุดที่จะมองหาการพลิกกลับในระยะสั้นในการแพร่กระจายComputing Co-Integration ใน Amibrokerเนื่องจาก Co-Integration เป็นแบบจำลองทางสถิติจึงเป็นเรื่องยากที่จะเขียนโค้ดในภาษาเขียนโปรแกรม AFL โดยอาศัย Amibroker กับ Python COM Server และแพคเกจ python แบบคำนวณทางสถิติเช่น numpy (เพื่อจัดการอาร์เรย์), Pandas (เพื่อจัดการกับข้อมูลแบบอนุกรม) และ statsmodels เพื่อทำการทดสอบ ADF) ที่อาร์เรย์ที่ปิดของคู่สต็อกสองชิ้นจะถูกส่งผ่านจาก Amibroker และ CoIntegration จะถูกคำนวณโดยหลามและกลับไปใช้ Amibrokerหากคุณไม่แน่ใจว่าจะติดตั้งและกำหนดค่า python และแพคเกจสถิติของมันเช่น numpy, statsmodels, pandas จากนั้นไปที่วิดีโอ tutorial ที่นี่ซึ่งจะอธิบายถึงวิธีการติดตั้ง zipline ของ python library ซึ่งเป็นชุด backtesting จากรอยขีดข่วนขั้นตอนใน Amibroker1) ดาวน์โหลด CoIntegration-AFL ตั้งค่าและเปิดเครื่องรูด 2) คัดลอกไฟล์ coint.py ไปยัง \ python2.7 \ bin \ folder และรันไฟล์ด้วยคำสั่ง python coint.py ในคำสั่งของคุณตามที่แสดงไว้ด้านล่าง3) คัดลอกไฟล์ PyCoint.afl แล้ววางไฟล์ในโฟลเดอร์ \ Amibroker \ Formulas \ Basic Charts Folder 4) เปิด Blank Blank Chart และใช้ PyCoint.afl ไปที่ ตอนนี้คลิกขวาที่แผนภูมิและพารามิเตอร์ goto และป้อนสัญลักษณ์สองตัวที่คุณต้องการคำนวณ Co-Integration คุณควรจะเห็นความสัมพันธ์ (22 ระยะเวลา) และค่าการรวมร่วมกันที่แสดงในแดชบอร์ดซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (การวิเคราะห์คู่ค้า) ต่อไปหมายเหตุ: Co-Integration คำนวณตามข้อมูลที่แสดงข้อมูลที่แสดงในแผนภูมิ ถ้าคุณซูมเข้า / Unzoom หรือเปลี่ยนระยะเวลาที่คุณอาจท้ายด้วยค่า Co-Integration ที่คำนวณเฉพาะสำหรับราคาที่แสดงบนหน้าจอเท่านั้น

กลุ่มสินทรัพย์ที่ให้ผลกำไรสูงสุดและความเสี่ยงต่ำสุดในการซื้อขาย

กลุ่มสินทรัพย์ที่ให้ผลกำไรสูงสุดและความเสี่ยงต่ำสุดในการซื้อขาย

ตัวเลือกหุ้นที่จดทะเบียนมีศักยภาพในการทำกำไรสูงสุดสำหรับยานพาหนะการลงทุน ผลกำไรจาก 100 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ความเสี่ยงในมืออื่น ๆ จะถูก จำกัด ให้ใช้จ่ายเงินสดของคุณเดิม ดังนั้นเพื่อให้บรรลุผลกำไรสูงสุดในการซื้อขายตัวเลือกหุ้นนักลงทุนเชิงรุกไม่ควรกำหนดเป้าหมายสำหรับกำไรน้อยกว่าร้อยละ 100 สำหรับการค้าตัวเลือกมากที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายความเสี่ยง / รางวัลของคุณอยู่ในความโปรดปรานของคุณเสมอ กลยุทธ์การสูญเสียตามด้วยตัวเลือกการค้าส่วนใหญ่คือการยอมรับวัตถุประสงค์กำไรเล็กน้อยในขณะที่เสี่ยง 100 เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนของตนเอง หากต้องการชนะในการซื้อขายหลักทรัพย์กำไรของคุณจะต้องเกินความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นก่อนที่เราจะพูดถึงกลศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะแนะนำปัจจัยที่หลายคนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและละเลยที่สุดคือการพิจารณาถึงความสำเร็จในการลงทุน ... การจัดการเงินที่เหมาะสมมีระบบการจัดการเงินอัจฉริยะที่ช่วยรักษาเงินทุนขั้นตอนแรกในการจัดการเงินอัจฉริยะคือการค้าเฉพาะส่วนของเงินทุนของคุณที่สามารถอุทิศเพื่อการเก็งกำไร นี้จะช่วยให้คุณสามารถทำหน้าที่อย่างมีเหตุผลและการนอนหลับอุตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปได้เมื่อไข่รังของคุณเป็นความเสี่ยงเมื่อคุณได้กำหนดทุนการค้าของคุณแล้วมีกฎสำคัญที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง อย่าเสี่ยงทั้งทุนการค้าของ คุณใน การค้าเพียงอย่างเดียว กฎนี้มีขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความสำเร็จที่คุณได้รับมาก่อนหน้านี้และไม่คำนึงถึงความน่าสนใจของการค้าครั้งต่อไป จะมีการสูญเสียการค้าเสมอ โดยการผสมผสานเงินทุนของคุณหลังจากที่ธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้ไม่กี่แห่งคุณกำลังเปิดเผยตัวเองต่อความสูญเสียเงินทุนที่อาจเกิดขึ้นอย่างเจ็บปวดบางอย่างเมื่อผู้แพ้มาพร้อมกันเก็บเงินทุนหมุนเวียนไว้เป็นทุนสำรอง อย่างสม่ำเสมอ เมื่อทำเช่นนี้แล้วคุณจะมีอำนาจในการขับรถออกจากผู้แพ้เพื่อให้คุณสามารถได้รับผลกำไรจากผู้ชนะ (รวมถึงผู้ชนะที่แสดงถึง "การสูญเสียกระดาษ" ในช่วงต้น ๆ แต่ในที่สุดก็ปิดรับผลกำไร) มักจะมีธุรกิจการค้าแบบเปิดหลายอย่างซึ่งใช้เงินจากการซื้อตำแหน่งใหม่ ๆ ตรรกะกับอารมณ์ทำไมผู้ค้าหลายรายจึงเลือกใช้กลยุทธ์ที่สูญเสีย? โดยปกติสำหรับเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์ ของมนุษย์แทนที่จะเป็น เหตุผล หลังจากที่ทุกคนค้าตัวเลือกในความหวังของการบรรลุผลกำไรมาก แต่ "ธรรมชาติของมนุษย์" มักจะรบกวนโดยปกติจะอยู่ในรูปของสองผู้ร้ายหลัก:กลัว - การ ซื้อตัวเลือกเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการสูญเสียทั้งหมดของการลงทุนของคน อย่างไรก็ตามในการแลกเปลี่ยนสมมติฐานความเสี่ยงนี้นักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลกำไรหลายครั้งในการลงทุนครั้งแรก นักลงทุนจำนวนมาก "ประกันตัว" ในตำแหน่งเมื่อมีการสูญเสียน้อยเพราะกลัวการสูญเสียทั้งหมด แต่น่าเสียดายที่พวกเขากำลังปล้นตัวเองที่มีศักยภาพสำหรับกำไรมากและการปฏิเสธเหตุผลของพวกเขาสำหรับการซื้อตัวเลือกในสถานที่แรก!ความเกลียดชัง - ด้านอื่น ๆ ของเหรียญอารมณ์เป็นความโลภ ตัวเลือกนักลงทุนจะยอมรับความเป็นไปได้ของการสูญเสียทั้งหมดเป็นราคาสำหรับการบรรลุผลกำไรที่มีขนาดใหญ่ จนถึงขณะนี้ดีมาก ดังนั้นที่นักลงทุนโลภจะไปไหน? คำตอบนั้นง่ายและน่าเศร้าทางการเงิน ระดับกำไร ไม่ เพียงพอสำหรับบุคคลนี้ ถ้าเขาเพิ่มเงินเป็นสองเท่าเขาต้องการเงินสามเท่า ถ้าเขาประสบความสำเร็จเป็นสามเท่าทำไมไม่เล็งเป้าหมายให้สูงขึ้น? กระบวนการนี้ไม่สิ้นสุด ผลลัพธ์? กำไรกระดาษที่ดีต่อสุขภาพจะกลายเป็นกำไรที่เกิดขึ้นเมื่อทิศทางของหุ้นอ้างอิงกลับเข้ามา ในความเป็นจริง กำไร กระดาษ มาก จริงกลายเป็นความ สูญเสีย ตระหนัก!เป็นที่ชัดเจนว่านักลงทุนที่เกรงกลัวจะ จำกัด โอกาสในการทำกำไรของเขาอย่างมากและนักลงทุนที่โลภจะช่วยให้ผลกำไรของเขาลื่นไถลไป การรักษาสำหรับคนเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบได้บ่อย แต่ยังมีความทุกข์ยากทางการเงินอย่างมาก? ลองจัดการกับพวกเขาทีละคนกลัว - วิธีการกำจัดผลกระทบเชิงลบนักลงทุนจำนวนมากสนใจในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยโอกาสพิเศษในการสร้างผลกำไรจากการลงทุนเดิมหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้าตัวเลือกเชิงรุกที่มีประสบการณ์หลายปี ในการซื้อขายตัวเลือก แต่น่าเสียดายที่หลักการพื้นฐานของการซื้อขายตัวเลือกมักจะละเลยหรือลืม: อยู่ในฐานะที่จะตระหนักถึงผลกำไรของตลาดตัวเลือกที่คุณจะต้องมีทางการเงินและอารมณ์ความสามารถในการทนต่อ UPS และดาวน์ของตลาดตัวเลือก แม้การค้าที่มีกำไรมากที่สุดมักจะแสดง "การสูญเสียกระดาษ" ในบางจุด ตัวเลือกน้อยมากไปตรงขึ้นเนื่องจากหุ้นน้อยมากไปตรงหรือตรงลง ถ้าผู้ประกอบการค้าตกใจจากตำแหน่งที่มีราคาต่ำลงทุกทีเขาจะเป็นตัวเลือกในการซื้อขาย ดังนั้นนักลงทุนจะรับมือกับความกลัวได้อย่างไร?ใช้เฉพาะทุนการซื้อขายของคุณสำหรับการซื้อขายตัวเลือก - อย่าซื้อหรือวางสายด้วยเงินที่จำเป็นในการชำระค่าใช้จ่ายหรือพบภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น การตัดสินใจซื้อขายอย่างชาญฉลาดมักเกิดขึ้นเมื่อมีการ "เงินกลัว" คุณควร จำกัด ภาระผูกพันทางเลือกให้กับกองทุนที่สามารถสูญหายได้โดยไม่ต้องลำบากทางการเงินที่เกินควรในการพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนของคุณสำหรับโปรแกรมตัวเลือกอาจเป็นประโยชน์ที่จะใช้เงินรูปีที่ลงทุนในพอร์ตหุ้นเป็นกรอบอ้างอิง เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้เห็นว่าหากมีการลงทุนในหุ้นสามัญ 50 เหรียญสหรัฐโดยทั่วไปแล้วเราจะพิจารณาการลงทุนใน พอร์ตการลงทุน Option ถึง 10 lac ในฐานะความเสี่ยงที่เท่ากัน (โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในความเสี่ยงน้อยลงหรือเกือบจะเสี่ยงต่อตราสารที่น้อยกว่าเช่นพันธบัตร หรือ FD หรือกองทุนตลาดเงิน)ฉันไม่ค่อยแนะนำให้คุณต้องลงทุนร้อยละ 100 ของทุนในตัวเลือกการซื้อขาย เราขอแนะนำให้ใช้เงินสดสำรองที่สามารถทุ่มเทให้กับโอกาสใหม่ ๆ ในขณะที่พวกเขาพัฒนารวมทั้งให้การปกป้องคุ้มครองด้วย สำหรับธุรกิจการค้า Option เรามักจะแนะนำว่าไม่ควรเลือกตัวเลือกการซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณเกินกว่า 30 เปอร์เซ็นต์เพื่อการค้าในพอร์ตโฟลิโอ ดังนั้นขนาดบัญชีขั้นต่ำของคุณควรมีขนาดใหญ่พอที่จะจัดสรรเงินทุนที่เพียงพอให้กับธุรกิจการค้าในพอร์ตการลงทุนหนึ่งหรือสองพอร์ตและเพื่อรักษาเงินสดสำรองให้เพียงพอตามกฎแล้วเงินทุนจดทะเบียนทั้งหมดของคุณจะไม่มีวันเสี่ยงในตลาดตัวเลือกใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะน่าสนใจอย่างไรจำไว้ว่าจะมีการสูญเสียการค้าในเกมตัวเลือกเสมอ ดังนั้นด้วยข้อยกเว้นที่หาได้ยากคุณควรเก็บส่วนของทุนการซื้อขายไว้เป็นทุนสำรองรู้จักเกณฑ์ความเสี่ยงของคุณและไม่ควรเกินขีด จำกัด - เห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์ที่เลือกมีเกณฑ์ความเสี่ยงสูงกว่าผู้ค้าหุ้นทั่วไปที่ไม่มีหลักประกัน พ่อค้าเลือกยินดีที่จะยอมรับความเป็นไปได้ของการสูญเสียจำนวนมากเพื่อแลกกับความเป็นไปได้ที่กำไรจะอยู่ห่างไกลจากความสูญเสียที่เป็นไปได้สูงสุด อย่างไรก็ตามขั้นตอนนี้ไม่ได้จบลงที่นั่น ผู้ทำธุรกรรมแต่ละตัวเลือกต้องระบุเกณฑ์ความเสี่ยงของตนเองผู้ค้าบางรายจะถูกดึงดูดให้ซื้อสินค้าแบบตรงโดยการคำนวณและจะเรียกว่า Aggressive Option ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูงสุดและมีโอกาสเกิดการสูญเสียมากที่สุดหากหุ้นอ้างอิงเคลื่อนไหวอย่างมากต่อความคาดหวังในขณะที่พอร์ตการขายแบบเติมเงินเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างรายได้ในพอร์ตโฟลิโอด้วยความเป็นไปได้ที่จะได้มาซึ่งหุ้นบลูชิพที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ำกว่าระดับปัจจุบัน การขายที่วางขายหมายถึงการขายเงินที่ไม่อยู่ในสายวางบนสต็อคที่มีคุณภาพซึ่งนักลงทุนจะยินดีซื้อหากหุ้นร่วงลงชั่วคราว อย่างไรก็ตามในกรณีส่วนใหญ่การขายที่วางขายจะหมดอายุไร้ผลทำให้นักลงทุนสามารถพ็อกเก็ตพรีเมี่ยมได้โดยไม่ต้องซื้อหุ้น ในขณะที่ความต้องการด้านมาร์จินเมื่อขายตัวเลือกเหล่านี้ความมุ่งมั่นของเงินทุนนี้จะน้อยกว่าการซื้อหุ้นสามัญที่เท่ากัน นอกจากนี้เราได้เพิ่มคราดและรัดคอให้กับผลงานนี้เพื่อรับประโยชน์จากการชิงช้าหุ้นขนาดใหญ่ โดยไม่คำนึงถึง ทิศทางที่ดีที่สุดพ่อค้าตัวเลือกที่เกินเกณฑ์ความเสี่ยงจะทำปฏิกิริยาทางอารมณ์และโดยปกติจะไม่ถูกต้อง เราในบทความนี้นำเสนอแนวทางการซื้อขายแบบก้าวร้าว และ แบบอนุรักษ์นิยมในวงกว้างเพื่อให้คุณสามารถซื้อขายได้ตามเกณฑ์ความเสี่ยงของคุณ"ความเสี่ยงที่ตัดทอน" โดยที่ความสูญเสียของคุณจะ จำกัด อยู่ที่การลงทุนครั้งแรกของคุณ แต่ผลกำไรของคุณไม่ จำกัด ทางทฤษฎี การกระจายการลงทุนจะช่วยให้คุณสามารถใช้ความเสี่ยงที่ลดลงเพื่อประโยชน์สูงสุด กระจายตัวเลือกของคุณให้ กว้างขึ้น โดยใช้ หลักการด้านเทคนิคของเราในการ กระจายความหลากหลายสองมิติ กุญแจสำคัญในการบรรลุผลกำไรในการซื้อขายตัวเลือกคือการเพิ่มโอกาสของคุณสำหรับกำไรร้อยละที่มีขนาดใหญ่มาก นี้ต้องใช้อำนาจทางการเงินและอารมณ์อยู่โดยกฎการซื้อขายของเราสองครั้งแรกเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับรอบเพื่อให้บรรลุผลกำไรมหาศาลเหล่านี้ ขั้นตอนต่อไปคือการลดความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรของการ กระจายความเสี่ยง คุณจะเพิ่มโอกาสในการบรรลุผู้โชคดีอย่างน้อยหนึ่งรายและลดโอกาสที่จะได้รับผลเสียหายจำนวน มากเราเชื่อว่าการกระจายความเสี่ยงดังกล่าวควรมีสองมิติอันดับแรกควรวางตำแหน่งตัวเลือกไว้ในหุ้นอ้างอิงหลายแห่งในอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกันประการที่สองการลงทุนในการวางและการโทร กลยุทธ์นี้จะทำให้คุณสามารถทำกำไรได้ โดยไม่คำนึงถึง สภาวะตลาดโดยรวมดังนั้นการคาดเดาผิดเกี่ยวกับตลาดโดยรวมจะไม่ทำให้ยอดการซื้อขายของคุณลดลงอย่าง มาก อย่างไรก็ตามสัดส่วนการโทรไปยังผู้ลงโฆษณาจะแตกต่างกันไปตามมุมมองตลาดโดยรวมของเรา หลายคนเชื่อว่าวิธีเดียวที่จะทำเงินในตลาดคือการใช้ตำแหน่งรั้นในหุ้นที่กำลังจะมาถึง คุณก็สามารถใช้ตำแหน่งที่หยาบคายได้ง่ายโดยการซื้อวางในขณะที่ยังคงเพลิดเพลินกับข้อดีของ "ความเสี่ยง จำกัด " ที่นำเสนอโดยตัวเลือกอยู่แน่นอน - เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนตัวเลือกที่เข้าใจได้ตระหนักว่าไม่ฉลาดที่จะออกจากการค้าทันทีที่ตำแหน่งย้ายกับพวกเขา หลายตัวเลือกที่ผู้ค้าจะซื้อตัวเลือกที่ 6 และจากความกลัวขายในวันเดียวกันมันควรจะลดลงถึง 5สมมติว่า (1) คุณไม่ได้เปลี่ยนมุมมองทางการตลาด (2) คุณใช้เฉพาะทุนการซื้อขายของคุณ (3) คุณซื้อตัวเลือกภายในเกณฑ์ความเสี่ยงของคุณและ (4) คุณมีความหลากหลายในการโทรและวางมี ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกและขายมีการซื้อตัวเลือกเพื่อสร้างศักยภาพในการทำกำไรซึ่งจะสามารถรับรู้ได้อย่างเต็มที่โดยอนุญาตให้ตำแหน่งยังคงเปิดอยู่ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมเอาชนะความโลภด้วยจุดเข้าและออกจากเป้าหมายกฎการซื้อขายที่ระบุไว้ในที่นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเลือกตำแหน่งที่มีผลกำไรมาก ๆ ในแต่ละช่วงเวลา คำถามที่สำคัญที่นักลงทุนต้องถามเพราะในที่สุดจะกำหนดความสามารถในการทำกำไรด้านล่างของพวกเขาคือ "เมื่อไหร่ที่ฉันจะขาย?"กำหนดจุดออกเป้าหมายของคุณและวันที่บอกเลิกการขายก่อนที่จะทำการค้า - จุดออกจากเป้าหมายเป็นเพียงราคาที่เลือกซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำไรที่เป็นไปได้อย่างมาก วันที่บอกเลิกจะเป็นตัวกำหนดว่าเมื่อใดที่ต้องปิดตำแหน่งหากจุดทางออกของเป้าหมายไม่สำเร็จ เมื่อปิดสถานะก้าวร้าวก่อนที่จะหมดอายุตัวเลือกคุณจะหลีกเลี่ยงการพรีเมี่ยมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของการซื้อขายซึ่งจะช่วยประหยัดเงินทุนในบทความของเรามีคำแนะนำสำหรับสองพอร์ตการลงทุนที่แตกต่าง:ก้าวร้าวและขาย ได้ คำแนะนำเหล่านี้ประกอบด้วยวันที่บอกเลิกโดยเฉพาะเจาะจงและกำหนดเป้าหมายผลกำไรที่เหมาะกับแต่ละสถานการณ์และแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อของคุณ จุดกำหนดเป้าหมายสำหรับพอร์ตโฟลิโอเชิงรุกมีการกำหนดเป้าหมายไว้อย่างน้อยร้อยละ 100 กลุ่มการขายที่วางขายเป้าหมายมีกำไรประมาณ 10 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ (ส่วนคร่อม / รัดคอมักกำหนดเป้าหมายผลกำไรจาก 50 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป)การใช้ราคาซื้อและกำไรตามเป้าหมายคุณสามารถกำหนดจุดออกจากเป้าหมายได้กำหนดวัตถุประสงค์ด้านกำไรของคุณล่วงหน้าและกำหนดจุดออกก่อนที่คุณจะค้าหรือในขณะที่คุณเลือกซื้อ ด้วยการทำเช่นนี้คุณจะหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาของหนึ่งในจุดสะดุดที่สำคัญในการบรรลุผลกำไรการค้า - ความโลภนักลงทุนส่วนใหญ่แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะตั้งเป้าหมายกำไรที่เหมาะสมเมื่อหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก "จุดพิเศษ" หรือ "จุดครึ่งพิเศษ" จะกลายเป็นเป้าหมายการเคลื่อนที่ที่มีการล่วงหน้าในราคาหุ้นแต่ละครั้งไม่น่าแปลกใจที่มักจะเป็นเป้าหมายที่ไม่ประสบความสำเร็จและนักลงทุนจะถูกบังคับให้ตกใจเพราะราคาไม้ลอยคุณไม่ควรเบี่ยงเบนไปจากจุดออกจากตำแหน่งเมื่อคุณได้กำหนดตำแหน่งของคุณจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเฉพาะบางประการในภาคธุรกิจ / บริษัท / นโยบายหรือสถานการณ์ในประเทศ จุดทางออกของเป้าหมายจะถูกกำหนดก่อนทำการค้าและขึ้นอยู่กับเหตุผล เมื่อคุณได้เข้าสู่ความร้อนของการต่อสู้แล้วแนวโน้มจะเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจของคุณ (พื้นฐานหรือทางเทคนิค) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกและหากขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของคุณการตัดสินใจของคุณจะไม่ถูกต้อง ต่อต้านการทดลองที่จะขายที่ขาดทุนก่อนที่จะมีตัวเลือกในการบรรลุเป้าหมายราคา คุณจะทำให้กลัวการปล้นตัวเองของกำไรที่มีศักยภาพบางอย่าง นอกจากนี้ยังต่อต้านการล่อเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์กำไรของคุณเนื่องจากราคาหุ้นอยู่ใกล้กับจุดออกจากเป้าหมายของคุณ และผลกำไรของเจ้าจะหลุดไปคุณไม่ควรทำกำไรได้อย่างฉับพลัน - การทำกำไรอย่างมากโดยบังเอิญครอบคลุมถึงความบาปมากมาย ซึ่งรวมถึงการไม่มีวัตถุประสงค์ด้านกำไรที่เฉพาะเจาะจง (ความโลภ) รวมถึงการตั้งเป้าหมายทางกำไรที่ไม่สมเหตุผลและไม่เพียงพอ (มีกำไร 10 เปอร์เซ็นต์) หรือวัตถุประสงค์เชิงอารมณ์ ("นี่จะเป็นสัปดาห์แห่งโชคดีของฉัน")ใช้ราคาสูงสุด (ต่ำสุด) - ราคา ของข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือราคารายการสูงสุด (หรือต่ำสุด) นี่แสดงถึงเบี้ยประกันภัยสูงสุด (ต่ำสุด) ที่คุณควรจ่าย (ยอมรับ) เพื่อเข้าสู่การค้าโดยไม่คำนึงถึงว่าหุ้นอ้างอิงกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงเวลาใด บางครั้งการค้าขายหนีจากเราด้านบน (ด้านล่าง) ราคารายการสูงสุด (ต่ำสุด) สิ่งที่สำคัญมากคือต้องใช้ความมีวินัยและไม่ไล่ล่าการค้าเนื่องจากคุณต้องจ่ายเงินมากเกินไป (ยอมรับน้อยลง) ในสถานการณ์ที่มากเกินไปเมื่อเทียบกับธุรกิจการค้าบางอย่างที่คุณอาจพลาดไม่ได้มีความรู้ดีเกี่ยวกับชาวกรีก, IV และตัวเลือกอื่น ๆ วิธีการคำนวณพรีเมี่ยม ... หากคุณไม่ได้มีความคิดโปรดอย่าทำตัวเลือกการซื้อขายอย่างน้อยเนื่องจากราคาเริ่มต้นขึ้นอยู่กับการคำนวณของเราขึ้นอยู่กับรุ่นกรีก / IV / อื่น ๆ ซึ่งทำให้เรามีความเป็นไปได้ที่การค้าจะประสบความสำเร็จการจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับตัวเลือกแม้ว่าเราจะกำหนดเป้าหมายสำหรับการคืน 100 เปอร์เซ็นต์จะลดลง รางวัลที่มีศักยภาพในขณะที่ความเสี่ยงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่นการค้าที่มีศักยภาพในการทำกำไรได้ 100 เปอร์เซ็นต์และราคาเริ่มต้นที่ 5 Rs / - จะมีราคาเสนอขายเป้าหมายเท่ากับ 10 Rs / - ถ้าเราเข้ามาที่ 6 Rs / -, กำไรอาจลดลงเหลือ 67 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากราคาเป้าหมายของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลง การทำเช่นนี้จะส่งผลต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนของการค้าและอาจส่งผลให้กำไรโดยรวมลดลงในระยะยาวคุณสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ชนะต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์หลักการของการจัดการเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์แบบออปชั่นไม่สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องเข้าใจถึงความน่าจะเป็นทางสถิติที่เกี่ยวข้อง"ทำไมมันเป็นเรื่องยากสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ทำเงินได้ในตลาด""ส่วนมากของเราเติบโตขึ้นมาในระบบการศึกษาที่ล้างสมองเราด้วยความคิดที่ว่าคุณต้องได้รับ 94-95% ที่ถูกต้องให้ยอดเยี่ยม และหากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างน้อย 70% คุณก็ล้มเหลว ข้อผิดพลาดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงในระบบโรงเรียนโดยการเยาะเย้ยและคะแนนที่ไม่ดี แต่ก็เป็นเพียงความผิดพลาดที่มนุษย์เรียนรู้ตรงกันข้ามกับโลกแห่งความเป็นจริงที่นักไส่ในอินเดียในชีวิตการเล่นกีฬาของเขาใน 5 ปีได้รับค่าจ้างนับล้าน ในความเป็นจริงในชีวิตประจำวันโลกบางคนใกล้เคียงกับที่สมบูรณ์แบบและส่วนใหญ่ของเราที่ทำดีอาจจะถูกต้องน้อยกว่าครึ่งเวลา แท้จริงแล้วผู้คนทำระบบการซื้อขายเป็นจำนวนหลายล้านคนโดยมีความเชื่อถือได้ประมาณ 40% แต่ก็ยังคงยึดมั่นในระบบการหยุดชะงักหรือออกจากระบบควรสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าต่างๆไม่ได้พูดถึงตัวเลือกในการพูดคุยเกี่ยวกับการชนะเปอร์เซ็นต์ ในความเป็นจริงคุณควรคาดหวังว่าจะชนะเปอร์เซ็นต์สำหรับการซื้อพรีเมี่ยมตัวเลือกที่จะต่ำกว่าที่สำหรับการซื้อขายหุ้นหรือฟิวเจอร์ส การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าทางเลือกระยะสั้นที่ประสบความสำเร็จมีความถูกต้องประมาณ 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของการค้าของพวกเขา แม้ว่าอัตราการชนะนี้อาจต่ำกว่าปกติ แต่ก็มีปัจจัยต่างๆเช่นการสลายตัวของเวลาและการรักษาทุนโดยการปิดการซื้อขายที่สูญเสียเกินกว่าจุดที่กำหนดซึ่งบางส่วนอาจเป็นผู้ชนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ จุดสำคัญคือผลตอบแทนโดยรวมที่ดีกว่าผลระยะยาวจากการอนุญาตให้ธุรกิจการค้าที่มีกำไรของคุณทำงานและตัดขาดทุนของคุณในธุรกิจการค้าอื่น ๆ ค่อนข้างรวดเร็วแนวคิดเรื่องการจำกัดความสูญเสียและการปล่อยให้ผู้ชนะทำงานไม่สามารถพูดเกินจริงได้การยอมรับความสูญเสียเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุนเพื่อประกันความปลอดภัยของทุน นอกจากนี้ยังเป็นการกระทำที่คนส่วนใหญ่รู้จักอย่างน้อยและมีความรับผิดชอบน้อยที่สุดในการดำเนินการ ... สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือการยอมรับความสูญเสียโดยทันทีคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จครั้งแรก ""ความแตกต่างระหว่างนักลงทุนที่ปีและปีที่ออกจัดหากำไรสุทธิสุดท้ายของเขาและคนที่มักจะเป็นสีแดงไม่ได้ทั้งหมดคำถามของการเลือกที่เหนือกว่าของหุ้นหรือระยะเวลาที่เหนือกว่า แต่ก็ยังเป็นกรณีของการรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากความสำเร็จและลดความล้มเหลว. "การสูญเสียเป็นส่วนหนึ่งของเกมหน่อของเปอร์เซ็นต์การชนะที่ต่ำกว่านี้และสิ่งที่มักจะทำให้ผู้ค้าหลาย ๆ คนประหลาดใจคือประสบการณ์ในการเผชิญกับแนวการสูญเสียที่ยาวนาน เป้าหมายสูงสุดของการบรรลุผลกำไรจะยังคงอยู่ห่างจากการเข้าถึงเว้นแต่จะได้รับการเอาใจใส่อย่างมากในการควบคุมจำนวนเงินทุนที่จัดสรรให้กับแต่ละตำแหน่งเนื่องจากผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจะไม่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียตำแหน่ง ในระยะสั้นวัตถุประสงค์ในการซื้อขายตัวเลือกคือการ "อยู่ในเกม" ผ่านเทคนิคการจัดการเงินที่เหมาะสมที่ช่วยให้คุณสามารถสภาพอากาศที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พายุของการสูญเสียการค้าเพื่อลดแสงทางคณิตศาสตร์บางส่วนเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการเงินที่เหมาะสมเรากลุ่มการวิเคราะห์เชิงปริมาณสร้างตารางต่อไปนี้นั่นคือประวัติแทร็กที่เราพบเมื่อเราดำเนินการซื้อขายหุ้นและกำหนดเป้าหมายของเราเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่แน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดกองทุน เราใช้ 20 Cr Fundร้อยละของการใช้ประโยชน์ 2X บนหอผู้ป่วย 3 4 5 6 7 8 9 10 20ตาราง Leverage & Return5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%10% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%15% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.9%20% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 99.1% 97.2%25% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.8% 98.9% 96.2% 90.7% 82.2%30% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.6% 97.7% 92.2% 82.3% 69.1% 55.0%35% 100.0% 100.0% 100.0% 99.7% 97.1% 89.0% 75.2% 58.5% 42.6% 29.6%40% 100.0% 100.0% 99.9% 97.6% 88.4% 71.3% 51.7% 34.6% 22.0% 13.5%45% 100.0% 100.0% 98.9% 90.7% 71.7% 49.1% 30.3% 17.6% 9.9% 5.4%50% 100.0% 99.8% 95.2% 76.8% 50.8% 29.2% 15.5% 7.9% 3.9% 1.9%55% 100.0% 99.0% 86.0% 57.5% 31.3% 15.2% 7.0% 3.1% 1.4% 0.6%60% 100.0% 95.8% 70.4% 37.7% 16.9% 7.0% 2.8% 1.1% 0.4% 0.2%65% 99.8% 87.8% 50.9% 21.5% 7.9% 2.8% 1.0% 0.3% 0.1% 0.0%70% 99.0% 73.1% 31.8% 10.6% 3.2% 1.0% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0%75% 95.8% 53.0% 16.8% 4.4% 1.1% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%80% 86.5% 32.0% 7.2% 1.5% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%85% 67.2% 15.0% 2.4% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%90% 38.9% 4.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%95% 11.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%เพื่อยืนภายใต้ตารางข้างต้น ... ลองมายกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้ประโยชน์จาก Margin 2X และตั้งเป้าหมายของเราไว้ให้ได้ 5% ในปีนี้แล้วเราจะได้ผลลัพธ์ แต่เมื่อเรากำหนดเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตอบแทน 95% ในปีด้วยการยกระดับ 2X แล้วมีโอกาส 11.5% เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังกล่าวตัวเลขในตารางนี้อิงจากระยะเวลาการค้า 5000 ครั้งหรือประมาณว่าคุณจะได้รับอะไรบ้างในช่วง 1 ปีที่มีผลงานก้าวร้าวข้อความจากบ้านเกิดคือคุณต้องเตรียมพร้อมที่จะขี่จักรยานและดาวน์ของโปรแกรมการซื้อขายตัวเลือกเพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนสูงสุดในผลกำไร สิ่งที่เราเห็นในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาในขณะที่ทำ Trading Options Trading ระบบที่มีอัตราการชนะที่คาดไว้ 45 เปอร์เซ็นต์มีความเป็นไปได้ที่ 71.7 เปอร์เซ็นต์จะเห็นการซื้อขายที่เกิดขึ้นติดต่อกันอย่างน้อยหกครั้งในช่วง 50 ปีการค้า ด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ชนะ 50 เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่ากลุ่มผู้ใช้ก้าวร้าวมีส่วนแบ่งร้อยละ 45 เปอร์เซ็นต์โอกาสในการทำธุรกิจการค้าที่เสียเงินติดต่อกันตั้งแต่หกแห่งหรือมากกว่านั้นขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ดังนั้นไม่เพียง แต่เป็นสิ่งสำคัญที่คุณใช้การจัดการเสียงการปฏิบัติก็เป็นสิ่งสำคัญที่คุณเข้าใจและยอมรับว่าจะมีการสูญเสียเส้น (รวมทั้งชนะริ้ว) ไปพร้อมกัน แนวการสูญเสียไม่ได้หมายความว่าวิธีการของเรามีข้อบกพร่องและแนวที่ชนะไม่ได้หมายความว่าแนวทางของเราคือถนนที่ร่ำรวยทันที เส้นเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งและพัสดุของสิ่งที่คาดหวังไปพร้อมกันเพื่อบรรลุผลกำไรจากกำไรจาก "ความคาดหวังในเชิงบวก"เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้สูง (และในบางกรณีความเชื่อมั่น) ของการสูญเสียเส้นสายในช่วงเวลาที่กำหนดสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่านักลงทุนที่วางเงินทุนมากเกินไปในการดำเนินการต่อเนื่องอาจทำให้บัญชีซื้อขายของตนพังทลายลงในช่วงวัฏจักรการซื้อขายที่ปกติอย่างสมบูรณ์ กล่าวอีกนัยหนึ่งพวกเขาจะไม่สามารถอยู่ในเกมได้ บรรดาผู้ที่สามารถอยู่ในเกมและเก็บเกี่ยวผลตอบแทนของริ้วร้อนและผลตอบแทนที่สูงขึ้นของการค้าที่ชนะจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการทำกำไรที่ดีที่สุดในระยะยาวคุณธรรมของเรื่องราวก็คือแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ชนะต่ำและการสูญเสียเส้นยาวเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลือกการซื้อเกมการทำกำไรจะทำได้ถ้าคุณปล่อยให้ผู้ชนะทำงานและลดความสูญเสียระยะสั้น (ที่งานของเรา) ในขณะที่อยู่ในเกมโดยใช้เหมาะสม หลักการบริหารเงิน (นั่นคืองานของคุณ)การจัดสรรเป็นสิ่งสำคัญในจิตวิญญาณเดียวกันกับ "อยู่ในเกม" ตอนนี้เราหันมาสนใจการจัดสรรต่อการค้าเราจะไม่พยายามบอกจำนวนเงินรูปีต่ำสุดแก่การค้า นี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนแต่ละรายที่คำนึงถึงเป้าหมายกำไรและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายโดยรวม (เช่นค่าคอมมิชชั่น) แต่เป้าหมายของเราคือเพื่อหารือเรื่องการจัดสรร เปอร์เซ็นต์ ต่อการค้าแต่ละครั้งการค้าทุกครั้งควรเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้สำหรับบัญชี ทั้งหมด ของคุณตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีผู้ค้าหลักทรัพย์มูลค่า 25, 000 เหรียญและต้องการจัดสรร 10 เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมบัญชีให้กับแต่ละการค้า ดังนั้นคุณควรค้า 2, 500 เหรียญสำหรับการค้าครั้งแรกของคุณ สมมติว่าการค้าได้รับ 80 เปอร์เซ็นต์หรือกำไร 2, 000 เหรียญ เนื่องจากขนาดบัญชีของคุณอยู่ที่ 27, 000 เหรียญต่อครั้งการซื้อขายครั้งต่อไปของคุณจะอยู่ที่ 2, 700 เหรียญ (0.1 * 27, 000) สมมติว่าการค้าครั้งแรกของคุณสูญหายร้อยละ 40 (โปรดจำไว้ว่าคุณต้องให้ผู้โชคดีของคุณทำงานและตัดขาดทุนจำนวนมากขึ้นในระยะสั้น) หรือ $ 1, 000 บัญชีของคุณจะอยู่ที่ 24, 000 เหรียญซึ่งหมายความว่าคุณจะจัดสรรเพียง 2, 400 เหรียญสำหรับการค้าครั้งต่อไปของคุณเท่านั้น แจ้งให้ทราบว่านี่แตกต่างจากกลยุทธ์แบบดอลลาร์คงที่ที่คุณจะลงทุน 2, 500 เหรียญในแต่ละการค้าเราควรทราบด้วยว่าการซื้อขายตัวเลือกเป็นเรื่องยากหากไม่สามารถซื้อขายได้ 10 เปอร์เซ็นต์ (หรือเปอร์เซ็นต์ที่คุณเลือก) ในแต่ละการค้า ไม่ค่อยมีกรณีที่พรีเมี่ยมของตัวเลือกจะแบ่งเท่า ๆ กันในการจัดสรรเงินดอลลาร์ของคุณสำหรับการค้าใด ๆ (เช่นสัญญาห้า $ 5 หรือ $ 2, 500) ทางออกที่ดีที่สุดคือการค้าใกล้เคียงกับเปอร์เซ็นต์ที่คุณจัดสรรโดยไม่ต้องผ่านไปนั่นคือถ้าจำนวนเงินที่คุณจัดสรรสำหรับการค้าโดยเฉพาะคือ 2, 500 เหรียญและคุณสนใจตัวเลือก 7 เหรียญ (700 ดอลลาร์ต่อสัญญา) คุณควรซื้อขายสัญญาเพียง 3 สัญญา (2, 100 ดอลลาร์)นอกจากนี้อย่าให้การจัดสรรของคุณเป็นตัวกำหนดตัวเลือกที่คุณจะเล่น ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีเงิน 2, 500 เหรียญเพื่อการค้าและระบบการซื้อขายของคุณเรียกร้องให้มีตัวเลือกเงินในเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่า หากคุณสนใจในราคา 7 (สามสัญญาหรือ 2, 100 เหรียญ) อย่าเลือกใช้ตัวเลือกเงินที่ถูกกว่าที่ราคา 3 (แปดสัญญาหรือ 2400 เหรียญ) เพื่อให้การค้าโดยรวมใกล้เข้ามา จำนวนเงินที่จัดสรรไว้ กล่าวอีกนัยหนึ่งอย่าทำเป็นประนีประนอมระบบการค้าของคุณเพื่อให้ใกล้ชิดกับการจัดสรรของคุณมากขึ้นพลังของนูนหนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของระบบการเดิมพันแบบเศษส่วนคือหลักการของการนูน - การเล่นเหรียญมากขึ้นในขณะที่ดอลลาร์น้อยลงจะมีความเสี่ยงหลังจากที่แต่ละการค้าสูญหาย ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถเล่นเกมได้อีกต่อไปโดยช่วยให้คุณสามารถสร้างสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้ตัวอย่างเช่นหากคุณเริ่มต้นด้วย 25, 000 เหรียญและเล่นเกมเดียวกันมูลค่า 2, 500 เหรียญคุณจะเสียเงินครึ่งหนึ่งของคุณ (12, 500 เหรียญ) หากคุณเริ่มต้นด้วยการสูญเสียต่อเนื่อง 10 ครั้งที่ 50 เปอร์เซ็นต์ต่อการค้า ในขณะที่ไม่น่าเป็นไปได้ว่าคุณจะมีแนวดังกล่าวถูกปิดค้างคาว แต่ก็ไม่เกินขอบเขตของความเป็นไปได้อย่างไรก็ตามระบบเศษส่วนแบบคงที่มีผลค่อนข้างแตกต่างกัน ในความเป็นจริงวิธีการนี้ออกมา $ 2, 468 หรือเกือบร้อยละ 20, ก่อนวิธีการลงทุนคงที่ดังต่อไปนี้:การค้าหมายเลข Portfolio จำนวนเงินที่จัดสรร (10% ของพอร์ทการลงทุน) จำนวนเงินที่เสียไป (-50%)ยอดบัญชีใหม่1 25, 000 2, 500 (1, 250) 23, 7502 23, 750 2, 375 (1, 188) 22, 5633 22, 563 2, 256 (1, 128) 21, 4344 21, 434 2, 143 (1, 072) 20, 3635 20, 363 2, 036 (1, 018) 19, 3456 19, 345 1, 934 (967) 18, 3777 18, 377 1, 838 (919) 17, 4588 17, 458 1, 746 (873) 16, 5869 16, 586 1, 659 (829) 15, 75610 15, 756 1, 576 (788) 14, 968ด้านบวกสมมติว่าคุณสนุกกับธุรกิจการค้าที่ชนะได้ถึง 5 รายการในราคา 100 เปอร์เซ็นต์ การลงทุน 2, 500 เหรียญต่อการค้าจะส่งผลให้มีพอร์ตการลงทุน 37, 500 เหรียญ (25, 000 + 12, 500) ในทางกลับกันระบบเดิมพันเศษส่วนแบบคงที่มีมูลค่าพอร์ตลงทุน 40, 263 ดอลลาร์หรือเพิ่มขึ้น 7.3 เปอร์เซ็นต์ดังแสดงด้านล่าง:การค้าหมายเลข Portfolio จำนวนเงินที่จัดสรร (10% ของพอร์ทการลงทุน) จำนวนเงินที่ได้รับ (100%)ยอดบัญชีใหม่1 25, 000 2, 500 2, 500 27, 5002 27, 500 2, 750 2, 750 30, 2503 30, 250 3, 025 3, 025 33, 2754 33, 275 3, 328 3, 328 36, 6035 36, 603 3, 660 3, 660 40, 263ในโลกแห่งความเป็นจริงคุณจะพบกับผู้ชนะและผู้แพ้ที่สลับซับซ้อนแม้ว่าผู้แพ้จะมีโอกาสมากขึ้น ตามที่เราได้ระบุไว้หลายครั้งเป้าหมายของการซื้อขายหลักทรัพย์คือการให้ลอยตัวยาวพอที่จะใช้ประโยชน์จากธุรกิจการค้าที่ได้รับรางวัลใหญ่และเส้นที่ชนะซึ่งจะเกิดขึ้น และการจัดการเงินที่เหมาะสมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเล่นอีกต่อไป ในฐานะที่เป็นสมิทกล่าวว่า "... กฎการบริหารความเสี่ยงเป็นวิธีการจัดการกับจิตวิทยาของการซื้อขาย ... ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการซื้อขาย ... ซึ่งเป็นลักษณะทางจิตวิทยาที่สำคัญที่พ่อค้าต้องทำเงิน กฎการบริหารความเสี่ยงเป็นความพยายามในการบังคับใช้ระเบียบวินัยที่จำเป็น "ความสอดคล้องเป็นกุญแจสำคัญสิ่งหนึ่งที่เราควรพูดถึง อย่าแปรผันเปอร์เซ็นต์ที่คุณจัดสรรการค้าโดยการค้าอย่าเพิ่มการค้าขายขึ้นหลังจากการสูญเสียหวังจะชนะเงินคืนทันที มีเทคนิคบางเล่นกระบองใช้ในการที่พวกเขาสองเดิมพันของพวกเขาหลังจากการสูญเสียแต่ละความคิดที่ว่าในที่สุดบัตรจะเปิดในความโปรดปรานของพวกเขาและพวกเขาจะไปข้างหน้า (สมมุติว่า) ถ้าคุณเดิมพันชิป $ 10 เนื่องจากคุณ น่า จะมี bankroll เพียงพอที่จะอยู่ในเกมได้นานพอที่จะเกิดขึ้นได้แต่ตัวเลือกการซื้อขายไม่ให้อภัย การชนะไม่บ่อยเท่าที่ตลาดอาจวุ่นวายและผันผวนระบบของคุณอาจมีข้อบกพร่องและคุณอาจประสบปัญหาด้านการค้าที่จะกวาดล้างคุณออกไป แน่นอนคุณอาจจะได้รับออกจากหลุมกับผู้ชนะคนหนึ่ง แต่สิ่งที่ถ้าไม่ได้มาในเวลา? หากคุณกำลังนั่งอยู่บนสนามด้วยเงินสดไม

ห้องสมุด Quant Quant ยอดนิยมสำหรับการคลังเชิงปริมาณ

ห้องสมุด Quant Quant ยอดนิยมสำหรับการคลังเชิงปริมาณ

ตั้งแต่การซื้อขายอัลกอริธึมไปจนถึงปัญหาด้านวิศวกรรมการเงินห้องสมุด C + + มีบทบาทสำคัญในด้านที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักซึ่งจำเป็นต้องมีความชำนาญด้านการเงินคณิตศาสตร์และสถิติเป็นหลัก หนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของไลบรารี c ++ มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและใช้กันอย่างแพร่หลายในแอพพลิเคชันคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง บริษัท เทรดดิ้งที่มีความถี่สูงส่วนใหญ่และ บริษัท การค้าขั้นสูงแบบมืออาชีพ (ไม่ใช่ HFT) ใช้ C ++ / C เพื่อทดสอบและสร้างการทดสอบกลยุทธ์ให้ดูใน Quant C ++ ห้องสมุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดQuantLib - เป็นห้องสมุด C + + สำหรับนักวิเคราะห์และนักวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านการเงิน โครงการโอเพนซอร์ส QuantLib เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่ บริษัท บริหารความเสี่ยงบูติกของอิตาลี RiskMap (ปัจจุบันเรียกว่า StatPro Italia) แพคเกจ QuantLib ตัวแรกที่ได้รับการปล่อยตัวในเดือน ธ . ค. 2543 ภายใต้ใบอนุญาตเสรี BSD อนุญาตให้ธนาคารและ บริษัท ซอฟต์แวร์สามารถขยายและแก้ไขโค้ดได้โดยไม่ต้องปล่อยให้เป็นอิสระ โครงการนี้มีผู้ร่วมให้ข้อมูลมากกว่า 150 คนโดยบางคนมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก QuantLib ต้องใช้ Boost C ++ libraries เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นและจำเป็นต้องติดตั้งแยกต่างหากสำหรับทั้ง Ubuntu และ Windowsความหลากหลายของโมดูลได้รับการสนับสนุนโดย Quantlib โมดูลหลักบางส่วน ได้แก่ Numeric types, quantlib macros, สาธารณูปโภค, สกุลเงินและอัตรา FX, รูปแบบการออกแบบ, การคำนวณวันที่และเวลา, เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ (เครื่องกำเนิดหมายเลขแบบสุ่ม, อัลกอริธึมการหารากและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ), กรอบความแตกต่างแบบ Finite - Lattice วิธีการกรอบ Monte-Carlo, กระแสเงินสด, โครงสร้างคำ, ดัชนี, ราคา, เครื่องมือราคา, เครื่องมือทางการเงิน, แบบจำลองส่วนของตลาด, กรอบการสร้างแบบจำลองระยะสั้น, โมเดลความผันผวน, กระบวนการ StochasticQuantlib ยังมาเป็น Quantlib Excel Addin และส่งออกฟังก์ชันการทำงานของไลบรารีการวิเคราะห์ QuantLib C ++ ไปยัง Microsoft Excel QuantLib สามารถใช้ได้ในรูปแบบ C #, Guile, Java, MzScheme, Perl, Python และ Ruby โดยใช้ SWIG การผูกขาดการทดลองกับ GNU R และ Cell Caml มีอยู่ด้วยArmadillo - Armadillo เป็นห้องสมุดพีชคณิตเชิงเส้นที่มีคุณภาพสูง (คณิตศาสตร์เมทริกซ์) สำหรับภาษา C + + โดยมุ่งสู่สมดุลระหว่างความเร็วและความสะดวกในการใช้งาน ไวยากรณ์ของมันค่อนข้างคล้ายกับ Matlab / Octave สามารถใช้สำหรับการประยุกต์ใช้งานโดยตรงในการเรียนรู้ด้วยเครื่องการจดจำรูปแบบวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์การประมวลผลสัญญาณชีวสารสนเทศสถิติการเงิน ฯลฯ มีการแจกแจงเมทริกซ์ต่างๆและชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับเวคเตอร์เมทริกซ์ลูกบาศก์จำนวนเต็มทศนิยมและจำนวนเชิงซ้อน การดำเนินงานArmadillo จะทำงานร่วมกับคอมไพเลอร์ที่รองรับมาตรฐาน C ++ 98 และ C ++ 03 รุ่นเก่ารวมถึง C ++ 11 และ C ++ 14 ที่ใหม่กว่า Armadillo ยังมีส่วนติดต่อ / ส่วนติดต่อกับหลาม (armanpy) และ R (RcppArmadillo extension)Eigen - Eigen เป็นไลบรารีเทมเพลต C + + สำหรับพีชคณิตเชิงเส้น: เมทริกซ์เวกเตอร์ตัวแก้เชิงตัวเลขและอัลกอริทึมที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของห้องสมุดอามาดิลโล่ Eigen สนับสนุนขนาดเมทริกซ์ทั้งหมดจากเมทริกซ์ขนาดคงที่ขนาดเล็กไปจนถึงเมทริกซ์ขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่และแม้แต่การเมทริกซ์เบาบาง สนับสนุนการแจกแจงเมทริกซ์ต่างๆคุณสมบัติเรขาคณิตประเภทตัวเลขมาตรฐานรวมถึงจำนวนเต็มที่ซับซ้อนและสามารถขยายไปยังประเภทตัวเลขที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดาย Eigen ไม่มีการอ้างอิงอื่นนอกเหนือจากไลบรารีมาตรฐาน c ++ Eigen เป็นมาตรฐาน C ++ 98 และทฤษฎีควรจะเข้ากันได้กับคอมไพเลอร์ที่เข้ากันได้Boost - เป็นชุดใหญ่ของ peer - ตรวจสอบรหัสครอบคลุมหลากหลาย domains.It เป็นชุดของห้องสมุดสำหรับภาษาโปรแกรม C + + ที่ให้การสนับสนุนงานและโครงสร้างเช่นพีชคณิตเชิงเส้นจำนวนรุ่น pseudorandom, multithreading, การประมวลผลภาพ, นิพจน์ทั่วไปและการทดสอบหน่วย มีห้องสมุดมากกว่า 80 แห่ง Boost Library มีแอปพลิเคชันมากมายในด้านการเงินที่คำนวณได้GSL - ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ GNU (GSL) เป็นไลบรารีตัวเลขสำหรับโปรแกรมเมอร์ C และ C ++ เป็นซอฟต์แวร์เสรีภายใต้สัญญาอนุญาตแบบสาธารณะทั่วไปของ GNU ห้องสมุดมีการปฏิบัติทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลายเช่น Random Number Generator พีชคณิตเชิงเส้นสมการ Differential การรวม Monte-Carlo จำนวนเชิงซ้อนฟังก์ชัน Eigen รากของพหุนามเวกเตอร์และเมทริกซ์การสนับสนุน BLAS และอื่น ๆ GSL ได้รับการพัฒนาบน GNU / Linux ด้วย gcc แต่สนับสนุนแพลตฟอร์มหลัก ๆ เช่น Microsoft WindowsGLPK - แพคเกจ GNU Linear Programming Kit สำหรับการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมเชิงเส้นขนาดใหญ่ (LP) การเขียนโปรแกรมจำนวนเต็มแบบผสม (MIP) และปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มันเป็นชุดของการปฏิบัติที่เขียนใน ANSI C และจัดอยู่ในรูปแบบของไลบรารี callableBLAS - BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) เป็นขั้นตอนที่จัดเตรียมชุดสร้างมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติงานพื้นฐานของเวกเตอร์และเมทริกซ์ BLAS ระดับที่ 1 ดำเนินการการใช้งานแบบสเกลารเวกเตอรและเวกเตอรเวอรชัน BLAS ระดับ 2 จะทําการทํางานเวิรดเมทริกซและระดับ 3 BLAS จะทํางานเมทริกซเมทริกซ เนื่องจาก BLAS มีประสิทธิภาพพกพาและใช้กันอย่างแพร่หลายพวกเขามักใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์พีชคณิตเชิงเส้นคุณภาพสูงLAPACK ++ - นามสกุลพีชคณิตเชิงเส้น (LAPACK) สำหรับการคำนวณพีชคณิตเชิงเส้นสมรรถนะสูง รุ่นนี้มีการสนับสนุนสำหรับการแก้ระบบเชิงเส้นโดยใช้ LU, Cholesky และ QR matrix factorizationsIntel MKL - ห้องสมุด Intel Math Kernel (ใน C + +) ห้องสมุดของการปฏิบัติคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดสำหรับวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ทางการเงิน ห้องสมุด Intel Math Kernel (Intel® MKL) ช่วยเร่งการประมวลผลด้วยคณิตศาสตร์และการใช้เครือข่ายประสาทเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชันและลดเวลาในการพัฒนา ประกอบด้วยพีชคณิตเชิงเส้นแบบเวกเตอร์และแบบเกลียวการแปลงฟูลเยตร์แบบเร็ว (FFT) ระบบเครือข่ายประสาทเทียมฟังก์ชันเวกเตอร์คณิตศาสตร์และสถิติBlitz ++ - Blitz ++ เป็นไลบรารีคลาส C ++ สำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ซึ่งให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ Fortran 77/90 ใช้เทคนิคเทมเพลตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูง Blitz + + มีอาร์เรย์และเวกเตอร์ที่หนาแน่นเครื่องกำเนิดตัวเลขแบบสุ่มและเวกเตอร์ขนาดเล็ก (มีประโยชน์สำหรับการแสดงฟิลด์ multicomponent หรือเวกเตอร์)Dlib -Dlib เป็นชุดเครื่องมือ C + + ที่ทันสมัยซึ่งประกอบด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้ด้วยเครื่องและเครื่องมือสำหรับการสร้างซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนใน C + + เพื่อแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง ใช้ในอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในหลากหลายสาขาเช่นหุ่นยนต์อุปกรณ์ฝังตัวโทรศัพท์มือถือและสภาพแวดล้อมการประมวลผลประสิทธิภาพสูงขนาดใหญ่Shark - ฉลามเป็นรวดเร็ว, modular, คุณลักษณะที่อุดมด้วยโอเพนซอร์ส C + + เครื่องเรียนรู้ห้องสมุด มันมีวิธีการสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นเคลย์ที่ใช้ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้เครือข่ายประสาทและเทคนิคการเรียนรู้เครื่องจักรอื่น ๆ ฉลามขึ้นอยู่กับ Boost และ CMake เข้ากันได้กับ Windows, Solaris, MacOS X และ LinuxMlpack เป็น C + + เครื่องเรียนรู้ห้องสมุดโดยเน้นความยืดหยุ่นความเร็วและความสะดวกในการใช้งาน MLPack มีฟังก์ชั่นต่างๆเช่นการกรองแบบร่วมมือความหนาแน่นของการประมาณค่าต้นไม้การจัดกลุ่มแบบ k การวิเคราะห์คอมโพเนนต์หลักโมเดลการผสมแบบ Gaussian แบบจำลอง Markov ที่ซ่อน Perceptrons การถดถอยเชิงเส้นและอัลกอริธึมการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรอื่น ๆ อีกมากมายALGLIB - เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและห้องสมุดประมวลผลข้อมูล สนับสนุนภาษาโปรแกรมหลายภาษา (C + +, C #, Pascal, VBA) และระบบปฏิบัติการหลายระบบ (Windows, Linux, Solaris) คุณสมบัติ ALGLIB ประกอบด้วย:การวิเคราะห์ข้อมูล (การจำแนก / การถดถอยรวมทั้งเครือข่ายประสาท) ตัวแก้ปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพและไม่เชิงเส้น interpolation และ linear / nonlinear least-squares fitting พีชคณิตเชิงเส้น (อัลกอริธึมโดยตรง, EVD / SVD), ตัวแก้เชิงเส้นแบบตรงและแบบวนซ้ำ, การแปลงฟูเรียร์รวดเร็วและอัลกอริทึมอื่น ๆ (การรวมตัวเลข, ODEs, สถิติ, ฟังก์ชันพิเศษ)Alglib มีทั้งรุ่นฟรีและพาณิชยกรรมTA-Lib - TA-Lib ใช้กันอย่างแพร่หลายในการซื้อขายนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินโดยรวม 200 ตัวบ่งชี้เช่น ADX, MACD, RSI, Stochastic, Bollinger Bands เป็นต้นการจดจำรูปแบบเชิงเทียน มันมาเป็น Open - source API สำหรับ C / C + +, Java, Perl, Python และ 100% Managed. NET และแม้แต่ Excel Add-ins ที่มีอยู่ในกรณีถ้าฉันพลาดใด ๆ ของที่นิยม c + + ห้องสมุดที่นิยมทำแสดงความคิดเห็นที่นี่เพื่อแจ้งให้เราทราบสิ่งที่ดีขึ้น

ข้อมูลการค้าที่มีความถี่สูง: ตลาดอินเดีย

ข้อมูลการค้าที่มีความถี่สูง: ตลาดอินเดีย

เมื่อพูดถึงการจัดการกองทุนและความสามารถในการปรับขยายได้ ... HFT ล้มเหลว?"HFT ในประสบการณ์ของฉันอยู่ภายใต้หนึ่งชั้นสินทรัพย์ที่คุณสามารถจัดการบางส่วนของเงินทุนที่มีผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี" - โดย Lokesh Madan"การกลับมาของ HFT ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ไม่เพียง แต่ขึ้นอยู่กับความพยายามอย่างต่อเนื่องในการยกระดับเทคโนโลยี" โดย Lokesh Madanในอินเดียฉันพบกับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำมากมายที่ HFT Desk กลับมาใน HFT ไม่สอดคล้องกัน เมื่อลงทุนในเทคโนโลยี High end และพัฒนาตนเอง In house ความสามารถในการจัดการใบสั่งต่ำ พวกเขาได้รับผลตอบแทนมากกว่า 50% ต่อปี หากพวกเขาไม่อัปเกรดเทคโนโลยีของตนอย่างต่อเนื่องการกลับมาของพวกเขาจะลดลงและลดลงในช่วง 25 - 30% แต่ชั้นสินทรัพย์ของ HFT ไม่สามารถปรับขนาดได้ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ฉันเห็นถ้าคุณมี 500 Cr ของกองทุนและต้องการผลตอบแทน 50% โดยใช้กลยุทธ์ HFT อย่างสม่ำเสมอจะไม่สามารถทำได้ในประเทศอินเดียอย่างน้อยที่สุดหากคุณตกอยู่ภายใต้โซลูชันแฝงที่ต่ำที่สุดห้าอันดับแรกกับคุณ (ต่ำกว่า 10 วินาทีที่เป็นทางการในการซื้อขาย "คำนวณโดยไม่คำนวณ") คุณจะได้รับผลตอบแทน 80-100% ต่อปี แต่จากสองปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปในเวลา 6 เดือนเช่นนักแสดงยอดนิยมในข้อตกลงของโบรกเกอร์ที่พัฒนาแล้วในประเทศอินเดีย2008 - 2010 - อนาคตที่เปิดกว้าง2010 - 2012 - OPG(ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2555 นายหน้าเริ่มลงทุนในการพัฒนาบ้านอย่างมีนัยสำคัญดังนั้นการแข่งขันจึงเพิ่มขึ้นและตอนนี้ไม่มีผู้ใดยืนได้มากกว่า 6 เดือนในช่วงรับผลตอบแทนสูงกว่า 50%)2012 - 2013 - CNB Securities Delhi และ Dolat capital Mumbai2013 - 2013 - ความเชี่ยวชาญเข้ามาเล่น แต่อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน2013 end till - การรักษาความปลอดภัย Pace เข้าสู่ภาพอย่างที่ฉันบอกคุณในตอนเริ่มต้นไม่มีใครลงทุนในการอัพเกรดเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง"2013 FPGA เข้ามาในภาพที่ NSEIndia โดยผู้ขายรายต่างๆ แต่ส่วนใหญ่ตกอยู่ ขณะนี้ยังสามารถทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศอินเดีย "กลยุทธ์ HFT มีข้อ จำกัด ในการใช้งานกองทุนLokesh MadanMD อัลโกเทรดดิ้งอินเดีย LLC ทุนจดทะเบียนของ MD StartUp Seed Funding Limited

Quantcon 2015 - การประชุมสตรีมมิงแบบสด

Quantcon 2015 - การประชุมสตรีมมิงแบบสด

QuantCon 2015 เหตุการณ์กระซิบกระซาบในการซื้อขายจะเป็นการทำลายกำแพงที่มีอยู่เพื่อการค้าอัลกอริทึมโดยให้คุณมองภายในเครื่องมือและชุดเนื้อหาที่มักมีให้เฉพาะกับ Wall Street เท่านั้นคุณจะได้เรียนรู้วิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการลงทุนโดยการสำรวจกลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริธึมและใช้ ethos แบบเปิดเพื่อความคิดในการลงทุนของคุณผ่านผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเข้าร่วมและออกไปรู้สึกมีอำนาจและเตรียมพร้อมที่จะพัฒนากลยุทธ์การลงทุนของคุณวันที่และเวลาของกิจกรรม : 14 มีนาคม 2015 (8.15 น. -6.00 น. EDT)สิ่งที่คุณจะได้รับ?เราต้องการผู้ดู 100 คนเพื่อทำให้สตรีมมิงแบบสดประสบความสำเร็จซึ่งเป็นกลุ่มที่สำคัญที่ทำให้ประสบการณ์ออนไลน์น่าตื่นเต้นและมีส่วนร่วมคุณจะสามารถเข้าถึงสตรีมแบบสดและห้องแชทเฉพาะได้ผู้บริจาคแต่ละรายจาก $ 25 ขึ้นไปจะได้รับการเข้าถึงสตรีมวิดีโอฟรีใน Quanton 2015การประชุมเชิงปฏิบัติการและการเจรจาWall Street: การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การซื้อขายที่มาจาก "Pros" กับฝูงชน "โดย Lisa Borland หัวหน้าฝ่ายวิจัยและผู้ร่วมจัดการผลงานที่ T2AMระวังข้อมูลความถี่ต่ำ Ernest Chan, Managing Member, QTS Capital Management, LLCเป็นที่เชื่อกันทั่วไปว่ากลยุทธ์ความถี่ต่ำต้องการข้อมูลความถี่ต่ำเพียงอย่างเดียวสำหรับการทดสอบย้อนหลัง เราจะแสดงให้เห็นว่าการใช้ข้อมูลที่มีความถี่ต่ำอาจนำไปสู่ผลการทดสอบย้อนหลังที่เป็นอันตรายแม้กระทั่งกับกลยุทธ์ความถี่ต่ำ ตัวอย่างจะมาจากยุทธศาสตร์ปิดท้ายยุทธศาสตร์หุ้นระยะสั้นและกลยุทธ์ฟิวเจอร์สMarket Outlook 2015: วิธีการสังเกตฟองสบู่หลีกเลี่ยงเหตุขัดข้องในตลาดและรับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ Mebane Faber ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Cambria Investment Management เข้าร่วมการประชุม Mebane และเรียนรู้ ... - เหตุใดการจัดสรรแบบเดิม 60/40 จะไม่ทำให้คุณได้รับ 8% - วิธีการประเมินมูลค่าตลาดหุ้นต่างประเทศ - วิธีการหลีกเลี่ยงฟองตลาดและซื้อเมื่อ "เลือดอยู่ในถนน" - วิธีการสร้างระบบการซื้อขายเพื่อลงทุนในตลาดที่ถูกที่สุดฟองอากาศการลงทุนและ manias เก็งกำไรมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ตราบใดที่มนุษย์มีส่วนร่วมในตลาด นักลงทุนสามารถระบุและหลีกเลี่ยงการระเบิดและการสูญเสียของฟองสบู่เหล่านี้ได้อย่างไรและแม้กระทั่งผลกำไรจากเหตุการณ์เหล่านี้ จากผลงานของ Graham and Dodd โรเบิร์ตชิลเลอร์ได้ให้คำแนะนำแก่ CAPE ซึ่งเป็นอัตราส่วนของอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่องวดในช่วงปลายปี 1990 เพื่อให้คำเตือนในเรื่องของผลตอบแทนของหุ้นที่ไม่ดี Mebane Faber ใช้เมตริกการประเมินมูลค่านี้ในตลาดต่างประเทศกว่า 30 แห่งและพบว่าทั้งประโยชน์และเป็นประโยชน์ การนำเสนอนี้จะอธิบายถึงระบบการซื้อขายเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนทั่วโลกโดยพิจารณาจากการประเมินค่าซึ่งอาจนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีกว่าอย่างมากโดยเลือกตลาดตามการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์และแน่นอนผู้หญิงกำลังเอาชนะ S & P 500 โดย Karen Rubin ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ที่ Quantopianตามรายงาน Credit Suisse's Gender 3000 เมื่อปลายปี 2013 ผู้หญิงคิดเป็น 12.9% ของผู้บริหารสูงสุดใน 3000 บริษัท ใน 40 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2009 บริษัท ที่มีผู้หญิงเป็น 25-50% ของทีมผู้บริหารของพวกเขากลับ 22-29% หาก บริษัท ที่มีสตรีในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณลงทุนใน บริษัท ที่มีสตรีเป็นผู้นำ? Karen Rubin จะสำรวจคำถามนี้ในแพลตฟอร์มการวิจัย Quantopian และแบ่งปันข้อมูลที่ได้ค้นพบกรณีศึกษาในการสร้างโมเดล Quant จากข้อความขนาดใหญ่ที่ไม่มีโครงสร้างข้อความ Sameena Shah ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย Thomson Reutersเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของ บริษัท และเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุน ในอดีตวิธีเดียวที่เป็นไปได้ในการอ่านและตีความข้อมูลที่ยื่นได้เป็นของตนเองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมนตีความข้อมูลที่ถูกยื่นและให้คำแนะนำแก่สาธารณชน อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าในเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลภาษาธรรมชาติได้เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติ Sameena จะพูดถึงว่าทีมของเธอได้สร้างแบบจำลองที่คาดการณ์ไว้จากข้อความในเอกสารที่ยื่นต่อและสื่อสังคมออนไลน์10 วิธี Backtests Lie, Tucker Balch ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ Lucena Research"ฉันไม่เคยเห็นผลการทดสอบที่ไม่ดี" - Dimitris Melas หัวหน้าแผนกวิจัยของ MSCI นักวิเคราะห์เชิงปริมาณเชื่อมั่นในการทดสอบย้อนกลับเป็นวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของกลยุทธ์การซื้อขาย บ่อยเกินไปกลยุทธ์ดูดีในการจำลอง แต่ล้มเหลวในการอยู่ถึงสัญญาของพวกเขาในการซื้อขายสด มีเหตุผลหลายประการสำหรับความล้มเหลวเหล่านี้ซึ่งบางส่วนอยู่นอกเหนือการควบคุมของนักพัฒนาระบบคูปอง แต่ความล้มเหลวอื่น ๆ เกิดจากความผิดพลาดที่พบโดยทั่วไป แต่ร้ายกาจ ในการพูดคุยครั้งนี้ผมจะทบทวนรายการข้อผิดพลาด 10 ข้อในการพัฒนากลยุทธ์และการทดสอบซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ backtests ในแง่ดี ฉันจะนำเสนอวิธีการตรวจหาและหลีกเลี่ยง การพูดคุยครั้งนี้จะเป็นที่สนใจของนักพัฒนาแบบควอนตัมและยังไม่ใช่กลุ่มผู้ที่สนใจที่จะรู้ว่าควรระวังอะไรเมื่อนำเสนอด้วยการทดสอบย้อนกลับที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งอยู่ข้างหน้าของเกมซาร่าห์บิลเกอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านนวัตกรรมที่ State Street Global Exchangeในช่วงสิบปีที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก เทคโนโลยีก้าวหน้าด้วยความเร็วแสง แหล่งข้อมูลที่สามารถลงทุนได้ระเบิดขึ้น สามารถลงทุนได้เร็วขึ้นด้วยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลอื่นซึ่งทำให้หลายคำถามสงสัยเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของข้อมูลพื้นฐานนักลงทุนหุ้นวันนี้แตกต่างจากอดีต ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการลงทุนครั้งใหญ่นี้อย่างถาวรจะมีโอกาสเกิดขึ้น ซาร่าห์จะหารือเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ และข้อมูลการวิเคราะห์การลงทุนที่ช่วยให้นักลงทุนเชิงปริมาณสามารถทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงได้The Machine Learning Approach, Michael Kearns, ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ, UPenn ตลาดการเงินแบบดั้งเดิมได้รับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเนื่องจากระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นและการเปิดตัวระบบการแลกเปลี่ยนและกลไกใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ ๆ ในการซื้อขายแบบอัลกอริธึมซึ่งหลาย ๆ คนได้เชิญกระบวนการเรียนรู้ด้วยเครื่อง ในการพูดคุยครั้งนี้ไมเคิลจะตรวจสอบปัญหาการซื้อขายอัลกอริธึมหลายอย่างโดยมุ่งเน้นประเด็นด้าน ML ใหม่ ๆ รวมถึงการ จำกัด ผลกระทบของตลาดการจัดการกับข้อมูลที่ถูกตรวจสอบและการพิจารณาความเสี่ยงการกำเนิดประเภทการสั่งซื้อ Dan Aisen ผู้ร่วมก่อตั้งและนักพัฒนาเชิงปริมาณที่ IEXในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการแลกเปลี่ยนและประเภทการสั่งซื้อสระว่ายน้ำในที่มืดได้รับหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจในตลาดตราสารทุนของสหรัฐฯซึ่งเป็นลักษณะที่ WSJ ได้เปิดเผยและบันทึกค่าปรับของ SEC แทนที่จะพูดถึงเรื่องคัดค้านมากขึ้นการพูดคุยนี้จะดำเนินการผ่านกระบวนการพัฒนาประเภทใบสั่งใหม่จากการค้นพบโครงสร้างการตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพในการค้นคว้าเกี่ยวกับโซลูชันที่อาจเกิดขึ้นและในที่สุดการใช้งานและประเมินผลลัพธ์ การพูดคุยครั้งนี้จะเป็นการสำรวจว่าตลาดหุ้นและสระว่ายน้ำมืดจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างไรด้วยการออกแบบประเภทการสั่งซื้ออย่างรอบคอบการปฏิวัติโทรศัพท์มือถือและอนาคตของการรวบรวมข้อมูลสมัยใหม่โจเรซเลอร์ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของสถานที่การรวบรวมข้อมูลและการปรับแต่งข้อมูลเชิงพื้นที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการพัฒนามนุษย์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับธุรกิจนักลงทุนนักวางแผนนโยบายหน่วยงานกำกับดูแลและนักยุทธศาสตร์ที่ต้องการอ่านข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีสำหรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นบนพื้นดิน - ช้ายากและมีราคาแพง ในหลาย ๆ ประเทศท่อส่งข้อมูลดังกล่าวยังไม่มีอยู่เลย การขยายตัวของสมาร์ทโฟนที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งมีผู้ใช้งานจากทั่วโลกจากมิสซิสซิปปี้ไปยังโมซัมบิกกำลังเปลี่ยนแปลงความสามารถของเราในภาคนี้อย่างรวดเร็วและ Premise ปรับโมเดลโดยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับระบบอัจฉริยะของมนุษย์เพื่อให้แผนที่ความเป็นจริงบนพื้นดินได้เร็วขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้น กว่าที่เคย ในเรื่องนี้ Premise CTO Joe Reisinger จะพูดถึงวิวัฒนาการของการรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัยในระดับโลกทำไมเขตแดนใหม่ของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือจึงเป็นเส้นทางสู่อนาคตของธุรกิจและเศรษฐศาสตร์และบทบาทของข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เป็นทางเลือกที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมสถิติของรัฐบาลอย่างเป็นทางการย้ายข้อมูลศาสตร์จาก Pain ไปสู่ ​​"Unicorns on Rainbows" Brian Granger ผู้นำโครงการ IPython ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Jupyterนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลพบจุดปวดต่างๆเมื่อทำงานกับรหัสและข้อมูล เครื่องมือซอฟต์แวร์รุ่นปัจจุบันยับยั้งการทำงานร่วมกันสร้างความสับสนแก่ผู้ใช้ทำให้ผู้ใช้ที่มีภาระทางความคิดสูงมีการออกแบบภาพและการโต้ตอบที่ไม่ดีมีกรรมสิทธิ์และมีราคาแพงมากเกินไปช่วยป้องกันการทำซ้ำได้และ จำกัด การสร้างเรื่องเล่าที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกัน โครงการ Jupyter (เดิมคือ IPython) ชุดโครงการซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สสำหรับการประมวลผลเชิงโต้ตอบและการสำรวจได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้านความเจ็บปวดดังกล่าวข้างต้น การพูดคุยนี้จะมุ่งเน้นไปที่อินเทอร์เฟซผู้ใช้และการสร้างภาพข้อมูลการทำงานร่วมกันและแชร์เรื่องเล่าเกี่ยวกับการคำนวณและการติดตั้งซอฟต์แวร์ของเราภายใน บริษัท กลุ่มวิจัยและอินเทอร์เน็ตที่เปิดกว้าง การลดความเจ็บปวดจะแสดงให้เห็นโดยการให้ตัวอย่างมากมายเกี่ยวกับวิธีการที่องค์กรต่างๆใช้ประโยชน์จากโน้ตบุ๊ค Jupyter อย่างไรก็ตามฉันจะซื่อสัตย์เกี่ยวกับงานจำนวนมากมายที่เราต้องทำก่อนที่จะส่งมอบสัญญา "ยูนิคอร์นกับสายรุ้ง"การวางแผนความเป็นไปได้ในการคลังเชิงปริมาณโทมัส Wiecki นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนำที่ Quantopianมีเมตริกจำนวนมากเพื่อประเมินการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการทำงานของพอร์ตโฟลิโอ แม้ว่าเมตริกเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติ แต่ส่วนใหญ่ต้องใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมากและโดยนัยจะถือว่าผลตอบแทนที่ได้รับกระจายตามปกติ แบบจำลอง Bayesian เป็นกรอบทางสถิติที่ให้ความยืดหยุ่นที่ดีในการสร้างแบบจำลองผลตอบแทนทางการเงินรวมทั้งการวัดความเสี่ยง นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของเมตริกเหล่านี้สามารถวัดได้โดยตรงในแง่ของการแจกจ่ายหลัง ในการพูดคุยนี้โทมัสจะสรุปภาพรวมของสถิติ Bayesian สั้น ๆ และวิธีการที่ Probabilistic Programming frameworks เช่น PyMC สามารถใช้เพื่อสร้างและประมาณการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ จากนั้นเขาจะแสดงให้เห็นว่ามีตัวชี้วัดความเสี่ยงทางการเงินหลายแบบเช่นอัตราส่วน Sharpe สามารถแสดงเป็นโปรแกรมที่น่าจะเป็นได้ การใช้ข้อมูลจากข้อมูลจริงจากอัลกอริทึมที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งทำงานบน Quantopian เขาจะแสดงให้เห็นว่าข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้จะมีผลต่ออัตราส่วน Sharpe และวิธีการที่การแจกแจงแบบเข้มงวดสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ใช้ Quandl, Tammer Kamel ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Quandl.comนี่จะเป็นเซสชั่นการทำงานที่เน้นการสาธิตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลทางการเงินผ่าน Quandl จากเครื่องมือต่างๆ ได้แก่ Quantopian, R และ Python การพูดคุยจะครอบคลุมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลขั้นพื้นฐานและขั้นสูงและยังนำเสนอภาพรวมของข้อมูลฟรีและเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ใน Quandl.comตุรกีหรือ Trader? Jeremiah Lowen ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่ Kokino LLCBacktests สามารถทรยศ แม้ว่าผลการปฏิบัติงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลตอบแทนในอนาคต แต่หลายคนยังคงประเมินอัลกอริทึมโดยผ่าน backtests ในการพูดคุยครั้งนี้เราจะพูดถึงข้อผิดพลาดทั่วไปในการตีความและการอนุมานผลการสมมุติฐาน เราพิจารณามุมมองเชิงลบเกี่ยวกับการลงทุนเชิงปริมาณและการตรวจสอบอคติและข้อผิดพลาดต่างๆที่ quants สามารถนำเสนอได้แม้ในขณะที่ปฏิบัติตาม "แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด" ในท้ายที่สุดเราจะพยายามเข้าใจระดับที่เราสามารถได้รับความมั่นใจว่าผลการทดสอบย้อนหลังเป็นตัวแทนของ คุณภาพของอัลกอริทึมการหาอัลฟ่าจากการซื้อหุ้นคืนในแพลตฟอร์มการวิจัยของ Quantopian นั้น Anju Marempudi เป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ IntelliBusiness และผู้จัด EventVestor และ Seong Lee วิศวกรลูกค้าที่ Quantopian การซื้อหุ้นคืนอยู่ในระดับที่บันทึกไว้และการศึกษาหลายชิ้นได้สร้างหน้าต่างอัลฟาไว้รอบ ๆ การประกาศการซื้อหุ้นคืน ในงาน EventVestor นี้ผู้ก่อตั้ง Anju Marempudi และวิศวกรลูกค้า Quantopian Seong Lee จะหารือเกี่ยวกับแนวโน้มการซื้อคืนข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อหุ้นคืนเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกการศึกษาเหตุการณ์เพื่อวัดผลตอบแทนส่วนเกินจากการประกาศการซื้อคืนและในที่สุดก็สร้างอัลกอริธึมการค้าด้วยการทดสอบย้อนกลับโดยใช้ Quantopian แพลตฟอร์มการวิจัยHedge Fund Manager Selection และ Quantopian Open โดย Justin Lent ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากองทุนจากการประกวดไปยัง Hedge Fund: การพูดคุยครั้งนี้จะเน้นที่ผลการประกวดการค้ารายเดือนของ Quantopian และ Quantopian จะใช้ข้อมูลและผลการแข่งขันจากการซื้อขายเพื่อแจ้งการเลือกกองทุนป้องกันความเสี่ยง การอภิปรายจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างพอร์ตการลงทุนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและการประเมินผลกลยุทธ์ตามการทดสอบย้อนหลังและการใช้งานที่ไม่เป็นตัวอย่างDemocratized Investing, Akhil Lodha ผู้ร่วมก่อตั้ง Sliced ​​Investing และ Leshani Leshani ผู้ก่อตั้ง FutureInvestor.coในโลกที่เหมาะนักลงทุนสามารถเข้าถึงโอกาสในการลงทุนมากมายที่จะช่วยให้เธอสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สมดุลตามเป้าหมายความเสี่ยง / ผลตอบแทนของเธอ น่าเสียดายที่เราไม่ได้อยู่ในโลกที่เหมาะและมีโอกาสการลงทุนมากมายสำหรับนักลงทุนสถาบันเท่านั้น แนวโน้มดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเริ่มต้นเช่น AngelList Wealthfront และ Sliced ​​Investing และอื่น ๆ จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงและอนุญาตให้บุคคลอื่น ๆ สร้างพอร์ตการลงทุนที่สมดุลซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์การลงทุนของตน ในการพูดคุยครั้งนี้เราจะเน้นความจำเป็นในการลงทุนอย่างสมดุลเครื่องมือการลงทุนสำหรับนักลงทุนยุคใหม่และอนาคตของการลงทุนของแต่ละบุคคลการใช้ Domain Expertise เพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อความ Evan Schnidman ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Prattle Analyticsเป็นที่ยอมรับกันดีว่าการวิเคราะห์ข้อความสามารถนำเสนอมุมมองในโลกที่กว้างใหญ่ของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้ ข้อมูลนี้นำเสนอข้อมูลที่สามารถซื้อขายได้ของ goldmine ตั้งแต่การยื่นเรื่องการกำกับดูแลกิจการไปจนถึงการติดต่อสื่อสารของธนาคารกลาง แต่เช่นเดียวกับพื้นที่อื่น ๆ ของ "ข้อมูลขนาดใหญ่" เนื้อหานี้แทบไม่มีประโยชน์หากไม่มีการโฟกัส การพูดคุยนี้จะตรวจสอบวิธีการที่ความเชี่ยวชาญของโดเมนแบบลึกสามารถช่วยปรับแต่งข้อมูลการวิเคราะห์ข้อความให้เป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีประสิทธิภาพไปที่ด้านบนวาระ QuantCon 2015 (กำหนดเวลาเป็น EDT) ประชุมชั้น 17 นิวยอร์ค8:15 น. -9: 25 น.: อาหารเช้าและลงทะเบียนชั้น 179: 26: 53.59: ยินดีต้อนรับสู่ QuantCon 2015 โดย John "Fawce" Fawcett ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ QuantopianWharton Hall9.30 น. - 10.30 น.: Wall Street: การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การซื้อขายที่มาจาก "Pros" กับฝูงชน " โดย Lisa Borland หัวหน้าฝ่ายวิจัยและผู้ร่วมจัดการผลงานที่ T2AMWharton Hall10:30 am-11:15 am: Market Outlook 2015: วิธีสังเกตฟองสบู่หลีกเลี่ยงเหตุขัดข้องในตลาดและรับผลตอบแทน มหาศาลจาก Mebane Faber ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ Cambria Investment ManagementWharton Hall11:20-12:00เซสชันที่ 1: การประชุมเชิงปฏิบัติการและการเจรจาวิธีการเรียนรู้ ด้วย เครื่อง โดย Michael Kearns, Professor of Computer and Information Science, UpennTribeca Hubตุรกีหรือ Trader? โดย Jeremiah Lowin ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงที่ Kokino LLCNolita Hubการค้นพบสำรวจและปรับกลยุทธ์การซื้อขาย: กรณีศึกษา ของ Matthew Granade อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Bridgewater Associates และผู้ร่วมก่อตั้ง Domino และโยชิกิโอบายาชิกรรมการผู้จัดการฝ่ายนักวิชาการประยุกต์ศูนย์โซโหใช้ประโยชน์จาก Quandl ภายในกลยุทธ์การลงทุนของคุณ โดย Tammer Kamel ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Quandl.comMurray Hill Hub12:00 น. - 12:20 น.: มื้อกลางวันเสิร์ฟใน Foyer หลักและที่นั่งใน Wharton Hall12:20-01:00วิธีผู้หญิงเอาชนะ S & P 500 โดย Karen Rubin ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ที่ Quantopian ตามด้วย Guest พิเศษพร้อมประกาศ SurpriseWharton Hall13:00 น. 17:45 ระวังข้อมูลความถี่ต่ำโดย Ernie Chan, Managing Member, QTS Capital Management, LLCWharton Hall1:50 pm-2:30pm การประชุม 2: การประชุมเชิงปฏิบัติการและการพูดคุยการย้ายข้อมูลวิทยาศาสตร์จาก Pain ไปสู่ ​​"Unicorns on Rainbows" โดย Brian Granger ผู้นำโครงการ IPython ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ JupyterTribeca Hubกรณีศึกษาในการสร้างโมเดล Quant จากข้อความขนาดใหญ่ที่ไม่มีโครงสร้าง โดย Sameena Shah ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย Thomson ReutersNolita Hubย้ายนอกเหนือจากการวิเคราะห์ความหมายและความเชื่อมั่น - มาอัลฟาจาก Crowdsourced และอื่น ๆ ข้อมูลทางการเงินการเงิน โดย Leigh Drogen ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของประมาณการศูนย์โซโหค้นหาอัลฟ่าจากประกาศการซื้อหุ้นในแพลตฟอร์มวิจัย Quantopian โดย Anju Marempudi ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ IntelliBusiness และผู้จัด EventVestor และ Seong Lee วิศวกรลูกค้าสำหรับ QuantopianMurray Hill Hub14:30 น. - 23:45 น. พัก (ห้องโถง)2:45 pm-3:30pm ภาคที่ 3: การประชุมเชิงปฏิบัติการและการเจรจา10 วิธี Backtests โกหก โดย Tucker Balch, ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของ Lucena ResearchTribeca Hubการกำเนิดประเภทการสั่งซื้อ โดย Daniel Aisen ผู้ร่วมก่อตั้งและนักพัฒนาเชิงปริมาณที่ IEXNolita Hubปฏิวัติโทรศัพท์มือถือและอนาคตของการเก็บรวบรวมข้อมูลสมัยใหม่ โดยโจเรเซนเนอร์ผู้ร่วมก่อตั้งและ CTO ของสถานที่ศูนย์โซโหกองทุน Quantopian Hedge การเลือกผู้จัดการกองทุนและ Quantopian Open โดย Justin Lent ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากองทุนMurray Hill Hub3:35 pm- 4: 15pm บทที่ 4: การประชุมเชิงปฏิบัติการและการพูดคุยอยู่ข้างหน้าเกม โดยซาร่าห์บิลเกอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านนวัตกรรมที่ State Street Global ExchangeTribeca Hubการลงทุน จาก พรรค Democratized โดย Akhil Lodha ผู้ร่วมก่อตั้ง Sliced ​​Investing และ Leshani Leshani ผู้ก่อตั้ง FutureInvestor.coNolita Hubใช้ Domain Expertise เพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อความ โดย Evan Schnidman ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Prattle Analyticsศูนย์โซโหการวางแผนความเป็นไปได้ในการคลังเชิงปริมาณ โดย Thomas Wiecki นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลตะกั่วที่ QuantopianMurray Hill Hub4:20 pm-4:55pm: งานในการลงทุนอย่างเป็นระบบ: คำแนะนำและมุมมองในตอนท้าย โดย Matthew Granade อดีตหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Bridgewater Associates และผู้ร่วมก่อตั้ง DominoWharton Hall4:55 pm: ความคิดเห็นปิด โดย John "Fawce" Fawcett ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ QuantopianWharton Hall5: 00-6: 00: เครือข่ายและค็อกเทลห้องโถงใหญ่